Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пантера Литий Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 150,06 | -0,37 | -0,38 | 16,30 | 14,02 | 3,63 | 3,50 | 29,33 | 22,68 | 17,60 | 14,97 | |
| % от денежного потока | -12,32 | -30,62 | -391,27 | 36,01 | 39,30 | 42,20 | 59,24 | 94,99 | 548,07 | -273,16 | -414,74 | -672,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 2 772,08 | 2,56 | 2,50 | -10,94 | -12,28 | 35,90 | 26,42 | 14,09 | 12,35 | -18,99 | -23,44 | |
| % от денежного потока | -2,17 | -61,80 | -812,95 | 76,97 | 64,33 | 53,15 | 97,84 | 191,63 | 975,36 | -445,17 | -465,58 | -502,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 69,13 | -47,15 | -89,23 | -70,24 | -236,06 | -1 007,29 | 111,02 | 70,96 | 41,51 | -7,31 | -7,88 | |
| % от денежного потока | 114,49 | 192,43 | 1 304,22 | -12,98 | -3,62 | 4,64 | -57,08 | -186,61 | -1 423,34 | 818,25 | 979,19 | 1 272,25 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 0,63 | -92,20 | -1 182,54 | 6,57 | 6,17 | -26,17 | -35,45 | -77,59 | -346,15 | -22,54 | -29,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
