Отчет о движении денежных средств (TTM)
Парагон Кеар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 7 | 22 | 44 | 34 | 23 | -11 |
| Изменять (%) | -47,92 | 214,56 | 98,76 | -24,37 | -32,23 | -149,81 | |
| % от денежного потока | -1 050,96 | 1 587,05 | -26 625,00 | 234,28 | 170,45 | 111,29 | -580,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -13 | -20 | -16 | -12 | -17 |
| Изменять (%) | 23,69 | 200,76 | 53,33 | -20,49 | -25,77 | 44,42 | |
| % от денежного потока | 263,51 | -945,09 | 15 159,52 | -102,90 | -78,71 | -56,28 | -851,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -2 | -10 | -6 | -0 | 6 | 29 |
| Изменять (%) | -78,94 | 300,12 | -38,72 | -96,66 | -2 891,46 | 415,72 | |
| % от денежного потока | 887,45 | -541,96 | 11 565,48 | -31,37 | -1,01 | 27,13 | 1 466,12 |
| Денежный поток | -1 | 0 | -0 | 19 | 20 | 20 | 2 |
| Изменять (%) | -134,49 | -118,75 | -22 688,10 | 3,95 | 3,80 | -90,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
