Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перегрин Голд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 180,98 | 12,67 | 11,25 | 3,35 | 3,24 | -1,28 | -1,30 | -0,23 | -0,23 | -11,04 | -12,41 | |
| % от денежного потока | -15,48 | 566,11 | 377,97 | 298,76 | 359,98 | 445,54 | 1 949,97 | -790,83 | 649,96 | 229,65 | 173,21 | 131,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -86,78 | 62,10 | 38,31 | -26,13 | -35,38 | 459,39 | 82,12 | 16,63 | 14,26 | -12,88 | -14,79 | |
| % от денежного потока | -1,20 | 2,06 | 1,98 | 1,94 | 1,67 | 1,30 | 32,13 | -24,05 | 23,10 | 9,35 | 6,90 | 5,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -69,18 | 0,91 | 0,90 | 11,82 | 10,57 | 22,39 | 18,30 | -23,96 | -31,51 | -32,02 | -47,09 | |
| % от денежного потока | 116,67 | -468,16 | -279,95 | -200,70 | -261,65 | -346,83 | -1 882,10 | 914,88 | -573,06 | -139,00 | -80,12 | -36,79 |
| Денежный поток | 6 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -107,68 | 68,76 | 40,74 | -14,22 | -16,58 | -77,45 | -343,36 | -221,40 | 182,38 | 17,95 | 15,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
