Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вечная инвестиционная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | 0 | -1 | -6 | -11 | -15 | -19 | -12 | -5 | 16 | 36 | 27 | 19 | 11 | 3 | 27 | 52 | 48 | 43 |
| Изменять (%) | -66,20 | -86,87 | -661,69 | 724,42 | 87,87 | 32,59 | 24,58 | -36,41 | -57,25 | -405,91 | 132,69 | -24,46 | -32,38 | -42,58 | -74,16 | 899,07 | 89,99 | -8,50 | -9,29 | |
| % от денежного потока | -9,69 | -5,72 | 18,54 | -3,90 | -58,09 | -563,98 | 203,63 | 111,64 | 94,02 | 59,49 | 544,73 | 253,84 | 712,00 | -281,00 | -67,75 | -11,08 | -19 348,24 | 212,74 | 238,04 | 277,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 19 | 17 | 15 | 8 | |||||||||
| Изменять (%) | -104,89 | 492,46 | 83,12 | -42,50 | -73,91 | 859,26 | 89,58 | -9,99 | -11,10 | -50,00 | ||||||||||
| % от денежного потока | 43,81 | -3,74 | 547,02 | 37,53 | 38,98 | 52,56 | -137,29 | -114,54 | -136,53 | -179,63 | 268,84 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -19 | -3 | 12 | 12 | 12 | -2 | -17 | -18 | -19 | -20 | -22 | -24 | -25 | -26 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Изменять (%) | -4,85 | -82,78 | -480,56 | -0,66 | -0,67 | -120,22 | 594,60 | 4,57 | 4,37 | 8,29 | 7,65 | 7,13 | 6,66 | 4,86 | 4,63 | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | |
| % от денежного потока | 65,88 | 109,46 | -465,55 | 66,37 | 119,11 | 611,43 | 33,66 | 102,90 | 142,51 | 220,14 | -713,57 | -153,84 | -611,99 | 380,99 | 167,75 | 111,08 | 19 448,59 | -112,74 | -138,04 | -177,86 |
| Денежный поток | -30 | -17 | 1 | 19 | 10 | 2 | -7 | -17 | -13 | -9 | 3 | 14 | 4 | -7 | -16 | -25 | -0 | 25 | 20 | 16 |
| Изменять (%) | -42,73 | -104,05 | 2 569,32 | -44,64 | -80,65 | -467,24 | 127,23 | -24,49 | -32,43 | -133,41 | 399,34 | -73,07 | -271,32 | 138,15 | 58,01 | -99,43 | -17 379,58 | -18,23 | -22,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
