Отчет о движении денежных средств (TTM)
Премьер1 Литиум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 17,16 | 14,64 | 21,40 | 17,63 | -11,89 | -13,49 | -18,42 | -22,58 | -0,52 | -0,52 | -5,66 | -5,55 | -19,41 | -24,08 | |
| % от денежного потока | -1 822,87 | -744,63 | -516,97 | -302,60 | -234,50 | -363,53 | -1 306,93 | 387,07 | 126,82 | 136,31 | 147,47 | 206,92 | 381,20 | -416,13 | -94,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -15,70 | -18,62 | -42,36 | -73,49 | 220,45 | 68,79 | -6,56 | -7,02 | -49,54 | -98,18 | 5 383,17 | 95,98 | 5,76 | 5,44 | |
| % от денежного потока | -1 286,26 | -378,09 | -186,34 | -51,78 | -9,04 | -50,99 | -357,66 | 121,32 | 47,73 | 26,02 | 0,51 | 41,96 | 160,38 | -229,75 | -72,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 9,27 | 8,49 | 17,32 | 14,76 | -14,88 | -17,47 | -36,25 | -56,86 | -22,61 | -29,22 | 108,61 | 52,06 | 24,70 | 19,81 | |
| % от денежного потока | 3 209,13 | 1 222,73 | 803,30 | 454,38 | 343,55 | 514,52 | 1 764,59 | -408,39 | -74,55 | -62,34 | -47,98 | -148,88 | -441,58 | 745,87 | 266,40 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 186,80 | 65,13 | 107,41 | 51,79 | -43,16 | -75,94 | -375,46 | 136,30 | -7,45 | -8,05 | -32,76 | -48,73 | -173,83 | 235,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
