Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пленти Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -0 | -3 | -6 | -9 | -7 | -4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 26 | 32 | 36 | 39 | 45 | 50 | 57 | 64 |
| Изменять (%) | -111,26 | 988,27 | 110,01 | 52,38 | -29,09 | -41,03 | -138,41 | 360,32 | 98,89 | 49,72 | 27,76 | 21,73 | 11,28 | 10,13 | 13,69 | 12,04 | 14,49 | 12,66 | |
| % от денежного потока | 3,75 | -0,49 | -6,37 | -24,30 | -202,89 | -17,48 | -5,49 | 3,49 | 46,66 | -1 975,79 | -127,02 | 411,27 | 110,41 | 204,15 | 664,35 | 664,00 | 663,72 | 326,17 | 233,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -185 | -238 | -360 | -483 | -585 | -686 | -659 | -633 | -554 | -475 | -467 | -458 | -422 | -386 | -342 | -298 | -354 | -409 |
| Изменять (%) | 39,80 | 28,47 | 51,70 | 34,08 | 20,97 | 17,34 | -3,85 | -4,01 | -12,46 | -14,24 | -1,81 | -1,85 | -7,84 | -8,50 | -11,37 | -12,82 | 18,59 | 15,68 | |
| % от денежного потока | -208,23 | -338,00 | -517,61 | -1 427,14 | -10 483,97 | -1 541,22 | -962,70 | -1 532,50 | -4 272,27 | 79 616,74 | 2 931,97 | -7 295,63 | -1 579,30 | -2 418,45 | -6 538,29 | -5 094,81 | -3 962,59 | -2 017,06 | -1 485,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 193 | 240 | 286 | 392 | 497 | 629 | 761 | 701 | 641 | 540 | 438 | 447 | 455 | 404 | 353 | 304 | 256 | 314 | 372 |
| Изменять (%) | 24,03 | 19,38 | 36,80 | 26,90 | 26,54 | 20,97 | -7,89 | -8,57 | -15,80 | -18,76 | 1,89 | 1,85 | -11,22 | -12,64 | -13,73 | -15,92 | 22,76 | 18,54 | |
| % от денежного потока | 304,47 | 438,49 | 623,98 | 1 551,45 | 10 786,85 | 1 658,71 | 1 068,19 | 1 629,00 | 4 325,61 | -77 540,95 | -2 704,95 | 6 984,36 | 1 568,89 | 2 314,30 | 5 973,95 | 4 530,81 | 3 398,87 | 1 790,89 | 1 351,50 |
| Денежный поток | 64 | 55 | 46 | 25 | 5 | 38 | 71 | 43 | 15 | -1 | -16 | 6 | 29 | 17 | 6 | 7 | 8 | 18 | 28 |
| Изменять (%) | -13,88 | -16,11 | -44,98 | -81,75 | 722,89 | 87,85 | -39,60 | -65,57 | -104,70 | 2 228,88 | -139,46 | 353,42 | -39,82 | -66,16 | 13,75 | 12,09 | 132,98 | 57,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
