Отчет о движении денежных средств (TTM)
Премьер Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-30 |
2021 01-30 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-27 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 488 | 493 | 438 | 384 | 353 | 323 | 339 | 355 | 375 | 395 | 377 | 359 | 389 | 418 | 413 | 407 | 383 | 359 |
| Изменять (%) | 0,96 | -11,10 | -12,49 | -7,91 | -8,59 | 5,06 | 4,81 | 5,57 | 5,27 | -4,56 | -4,77 | 8,23 | 7,61 | -1,32 | -1,34 | -5,89 | -6,26 | |
| % от денежного потока | 175,62 | 165,71 | 235,61 | 514,63 | 1 538,40 | -1 128,44 | -840,62 | -682,52 | -1 490,17 | 22 994,47 | -1 452,76 | -669,55 | -1 693,78 | 5 403,40 | -193 278,45 | -4 985,67 | -1 140,71 | -608,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 14 | 3 | -7 | -10 | -13 | -12 | -11 | -16 | -21 | -20 | -18 | -25 | -32 | -37 | -43 | -39 | -36 |
| Изменять (%) | 34,26 | -76,95 | -333,85 | 40,19 | 28,67 | -7,69 | -8,34 | 43,09 | 30,11 | -6,08 | -6,47 | 36,35 | 26,66 | 18,08 | 15,31 | -8,20 | -8,93 | |
| % от денежного потока | 3,64 | 4,56 | 1,68 | -9,82 | -44,68 | 46,13 | 30,19 | 21,44 | 63,45 | -1 210,07 | 75,23 | 34,05 | 108,53 | -407,52 | 17 442,39 | 525,85 | 117,36 | 60,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -218 | -206 | -254 | -302 | -321 | -340 | -367 | -394 | -382 | -371 | -385 | -399 | -391 | -382 | -378 | -373 | -378 | -384 |
| Изменять (%) | -5,57 | 23,29 | 18,89 | 6,22 | 5,86 | 7,90 | 7,32 | -2,94 | -3,02 | 3,84 | 3,69 | -2,07 | -2,12 | -1,26 | -1,28 | 1,48 | 1,46 | |
| % от денежного потока | -78,57 | -69,34 | -136,73 | -405,71 | -1 398,97 | 1 188,38 | 909,22 | 755,87 | 1 517,41 | -21 569,50 | 1 482,55 | 744,04 | 1 703,00 | -4 941,94 | 176 875,18 | 4 565,27 | 1 126,34 | 650,47 |
| Денежный поток | 278 | 297 | 186 | 75 | 23 | -29 | -40 | -52 | -25 | 2 | -26 | -54 | -23 | 8 | -0 | -8 | -34 | -59 |
| Изменять (%) | 7,00 | -37,47 | -59,93 | -69,19 | -224,62 | 41,03 | 29,09 | -51,65 | -106,82 | -1 610,71 | 106,62 | -57,22 | -133,73 | -102,76 | 3 724,82 | 311,33 | 75,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
