Отчет о движении денежных средств (TTM)
Подиум Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -24,04 | 10,80 | 9,75 | 51,18 | 33,85 | 11,34 | 10,18 | 2,18 | 2,14 | -7,29 | -7,87 | -6,14 | -6,54 | -12,28 | -13,99 | -0,58 | -0,58 | |
| % от денежного потока | -119,40 | -48,45 | -44,61 | -41,88 | -42,63 | -43,01 | -98,53 | 1 890,77 | 134,10 | 70,94 | 159,24 | -348,29 | -402,70 | -489,97 | 1 283,99 | 221,43 | 487,24 | -2 271,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -8,56 | 142,38 | 58,74 | 10,95 | 9,87 | 60,32 | 37,62 | 33,56 | 25,12 | -18,03 | -21,99 | -37,93 | -61,12 | -9,26 | -10,21 | 21,28 | 17,54 | |
| % от денежного потока | -44,90 | -21,93 | -44,17 | -59,98 | -44,81 | -37,11 | -122,40 | 2 933,92 | 271,97 | 176,27 | 349,85 | -647,90 | -495,38 | -250,77 | 679,73 | 122,38 | 328,49 | -1 810,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 20,68 | 33,33 | 25,00 | 37,90 | 27,49 | -13,40 | -15,47 | -6,67 | -7,14 | 14,78 | 12,87 | -26,09 | -35,30 | -25,79 | -34,76 | 32,64 | 24,61 | |
| % от денежного потока | 264,30 | 170,38 | 188,78 | 201,86 | 187,44 | 180,12 | 320,92 | -4 724,69 | -306,06 | -147,21 | -409,08 | 1 096,19 | 998,08 | 840,74 | -1 863,73 | -243,81 | -715,74 | 4 181,23 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | -0 | -2 | -4 | -2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 87,20 | 20,34 | 16,90 | 48,52 | 32,67 | -51,40 | -105,74 | 1 340,77 | 93,06 | -58,70 | -142,12 | -18,82 | -23,19 | -133,48 | 398,73 | -54,82 | -121,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
