Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пиче Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 14,80 | 12,89 | 31,13 | 23,74 | 73,82 | 42,47 | |
| % от денежного потока | -97,55 | -129,11 | -172,04 | -490,59 | 3 478,32 | -182,56 | -128,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 3,13 | 3,04 | -37,44 | -59,85 | ||
| % от денежного потока | -3,62 | -8,54 | -19,16 | 113,13 | -2,14 | -0,42 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | 1,87 | 1,84 | -0,99 | -1,00 | 170,56 | 63,04 | |
| % от денежного потока | 197,27 | 231,68 | 278,49 | 599,60 | -3 401,30 | 277,86 | 223,14 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -13,26 | -15,28 | -54,01 | -117,45 | -3 411,94 | 103,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
