Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПРЛ Глобал Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 9 | 8 | 8 | -1 | -9 | -35 | -61 | -42 | -23 | -6 | 11 | 24 | 37 | 26 | 16 | 8 | -0 | 10 | 20 |
| Изменять (%) | -1,93 | -5,02 | -5,28 | -108,90 | 1 224,01 | 274,15 | 73,27 | -31,42 | -45,81 | -74,26 | -288,44 | 118,40 | 54,21 | -28,47 | -39,79 | -50,80 | -103,26 | -3 885,10 | 102,64 | |
| % от денежного потока | 147,15 | 112,87 | -670,02 | -76,93 | 27,45 | -180,72 | -804,32 | -1 719,61 | -308,71 | -96,24 | -22,52 | 38,88 | 133,52 | 481,35 | -590,38 | -95,69 | -76,17 | 6,51 | 139,90 | 110,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -4 | -9 | -15 | -1 | 12 | 16 | 19 | 5 | -8 | -19 | -30 | -31 | -31 | -14 | 2 | 7 | 11 | 9 | 7 |
| Изменять (%) | -34,30 | 129,55 | 56,44 | -92,04 | -1 156,39 | 25,12 | 20,08 | -72,24 | -260,18 | 132,29 | 56,95 | 1,16 | 1,14 | -53,68 | -115,88 | 195,12 | 66,12 | -18,28 | -22,36 | |
| % от денежного потока | -102,59 | -52,72 | 756,38 | 143,43 | 45,79 | 240,52 | 357,99 | 530,39 | 38,55 | -35,52 | -74,99 | -107,86 | -171,54 | -405,61 | 322,15 | -13,77 | -65,76 | -286,02 | 132,82 | 40,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | -3 | -6 | -4 | -2 | 19 | 40 | 46 | 52 | 49 | 47 | 25 | 3 | -16 | -35 | -27 | -18 | -15 | -11 |
| Изменять (%) | -64,65 | -433,11 | 130,02 | -33,55 | -50,50 | -1 084,31 | 110,16 | 15,29 | 13,26 | -4,72 | -4,96 | -47,02 | -88,75 | -670,83 | 117,52 | -23,52 | -30,75 | -21,04 | -26,65 | |
| % от денежного потока | 35,12 | 9,71 | 202,15 | 56,37 | 150,23 | -36,98 | 432,95 | 1 122,69 | 338,83 | 220,78 | 191,17 | 166,50 | 138,69 | 36,47 | 356,98 | 209,04 | 258,70 | 469,11 | -210,47 | -60,11 |
| Денежный поток | 6 | 8 | -1 | -10 | -3 | 5 | 4 | 4 | 14 | 23 | 26 | 28 | 18 | 8 | -4 | -17 | -10 | -4 | 7 | 18 |
| Изменять (%) | 27,85 | -116,00 | 724,96 | -75,07 | -301,12 | -15,93 | -18,95 | 282,02 | 73,82 | 10,04 | 9,12 | -36,40 | -57,22 | -158,32 | 271,46 | -38,20 | -61,81 | -275,99 | 156,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
