Отчет о движении денежных средств (TTM)
Provaris Energy Ltd - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -0,30 | 1,81 | 1,78 | 16,94 | 14,49 | 20,22 | 16,82 | 18,15 | 15,36 | 0,10 | 0,10 | 5,53 | 5,24 | -6,47 | -6,91 | -22,63 | -29,25 | -15,71 | -18,64 | |
| % от денежного потока | 327,13 | 111,03 | -417,26 | -74,62 | -129,29 | -285,62 | -131,64 | -95,13 | -115,52 | -137,08 | 741,98 | 100,27 | 113,94 | 129,89 | 137,22 | 146,74 | 174,55 | 267,04 | 341,68 | 576,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -11 | -6 | 6 | 11 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 100,00 | 10,34 | 9,38 | -161 477,20 | 100,06 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | 2,23 | 2,19 | -47,71 | -91,23 | |||||||
| % от денежного потока | -0,19 | -0,13 | 0,53 | 0,10 | -244,27 | -942,96 | -180,75 | 114,93 | 236,45 | -639,26 | 2,10 | 4,84 | 7,60 | 16,80 | 13,33 | 2,43 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 16 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -80,04 | 782,10 | 88,66 | 82,06 | 45,07 | -19,10 | -23,62 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 8 238 420,00 | 100,00 | 17,10 | 14,60 | 4,09 | 3,93 | -8,62 | -9,43 | |
| % от денежного потока | -239,49 | -16,27 | 529,93 | 175,66 | 473,88 | 1 326,51 | 411,40 | 194,38 | 99,90 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -13,55 | -29,36 | -38,83 | -51,11 | -81,80 | -183,84 | -255,01 | -479,17 |
| Денежный поток | -1 | -2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | -1 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 193,75 | -127,09 | 469,14 | -32,51 | -48,17 | 160,84 | 61,66 | -2,71 | -2,79 | -118,49 | 640,73 | -7,13 | -7,68 | -11,46 | -12,95 | -34,96 | -53,76 | -34,12 | -51,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
