Отчет о движении денежных средств (TTM)
Качество ограничено Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 58 | -23 | 66 | 155 | 114 | 72 | 31 | -11 | 5 | 21 |
| Изменять (%) | 29,08 | -139,46 | -387,71 | 134,76 | -26,69 | -36,41 | -57,62 | -135,98 | -147,28 | 311,50 | |
| % от денежного потока | 311,75 | 12,57 | 19,71 | -175,15 | 377,87 | 528,16 | 3 598,11 | -65,69 | 11,57 | -7,40 | -47,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 14 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -7 | -13 | -15 | -17 |
| Изменять (%) | -25 100,88 | -103,29 | -22,16 | -28,47 | 14,04 | 12,31 | 1 893,24 | 94,98 | 16,12 | 13,88 | |
| % от денежного потока | -0,39 | 3,06 | 0,40 | 0,96 | -0,63 | -1,38 | -16,55 | 14,21 | 13,56 | 21,32 | 37,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | 391 | -93 | -104 | -114 | -92 | -70 | -71 | -71 | -61 | -50 |
| Изменять (%) | -1 377,66 | -123,83 | 11,14 | 10,03 | -19,26 | -23,86 | 0,99 | 0,98 | -15,03 | -17,69 | |
| % от денежного потока | -211,36 | 84,36 | 79,88 | 274,18 | -277,23 | -426,78 | -3 481,56 | 151,48 | 74,87 | 86,09 | 109,57 |
| Денежный поток | 14 | 464 | -117 | -38 | 41 | 22 | 2 | -47 | -95 | -71 | -46 |
| Изменять (%) | 3 100,96 | -125,16 | -67,62 | -208,82 | -47,55 | -90,67 | -2 421,02 | 104,31 | -26,10 | -35,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
