Отчет о движении денежных средств (TTM)
КвикФи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 4 | 3 | 2 | -5 | -13 | -18 | -23 | -23 | -22 | -19 | -16 | -16 | -16 | -13 | -9 | -4 | 0 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 16 769,14 | -22,07 | -28,33 | -348,66 | 140,21 | 39,49 | 28,31 | -2,15 | -2,20 | -13,26 | -15,28 | -0,61 | -0,61 | -21,72 | -27,75 | -50,45 | -101,81 | -2 056,79 | 105,11 | |
| % от денежного потока | 0,12 | 15,62 | 19,37 | 33,98 | 85,29 | 68,08 | 112,07 | 175,41 | 202,03 | 240,11 | 273,50 | 337,35 | 958,76 | -1 108,88 | -215,69 | -88,97 | -41,25 | 0,70 | -27,06 | -2 083,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -14,30 | 1,59 | 1,57 | 12,78 | 11,34 | -25,51 | -34,25 | -63,08 | -170,89 | -42,86 | -75,00 | -2 450,00 | 104,26 | -30,73 | -44,36 | 96,62 | 49,14 | 85,25 | 46,02 | |
| % от денежного потока | -1,07 | -0,68 | -1,10 | -2,75 | 3,13 | 1,16 | 1,02 | 0,82 | 0,35 | -0,31 | -0,23 | -0,08 | 5,60 | -13,31 | -2,29 | -0,73 | -1,34 | -1,88 | -6,86 | -376,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 27 | 16 | 6 | -3 | -11 | -1 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 11 | 8 | 4 |
| Изменять (%) | 25,10 | -39,92 | -66,45 | -152,06 | 292,10 | -90,74 | -980,03 | 16,28 | 14,00 | -3,50 | -3,63 | 27,90 | 21,82 | 4,44 | 4,25 | -20,37 | -25,59 | -32,09 | -47,26 | |
| % от денежного потока | 119,06 | 111,27 | 106,38 | 87,33 | 45,89 | 59,79 | 6,53 | -70,13 | -95,99 | -132,99 | -168,52 | -236,45 | -864,75 | 1 225,80 | 318,14 | 189,36 | 141,09 | 98,65 | 132,20 | 2 617,95 |
| Денежный поток | 18 | 25 | 16 | 6 | -6 | -19 | -16 | -13 | -11 | -9 | -7 | -5 | -2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 0 |
| Изменять (%) | 33,87 | -37,16 | -59,14 | -199,07 | 200,94 | -15,27 | -18,02 | -15,04 | -17,71 | -23,85 | -31,31 | -65,03 | -185,94 | 302,43 | 75,15 | 6,87 | 6,43 | -49,33 | -97,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
