Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рагнар Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -2,39 | 68,62 | 40,69 | -8,83 | -9,69 | -25,94 | -35,03 | -4,19 | -4,38 | -73,33 | 333,25 | 76,92 | 6,85 | -12,82 | -14,71 | |
| % от денежного потока | 97,89 | 218,81 | -39,44 | -26,34 | -25,83 | -25,23 | -70,42 | 25,87 | 18,05 | 13,57 | 4,40 | -9,30 | -6,61 | -7,42 | -58,88 | 7,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 | 8 | 1 | -7 |
| Изменять (%) | -17,95 | 293,85 | 74,61 | 69,59 | 41,03 | -6,34 | -6,77 | -3,21 | -3,31 | -9,10 | -282,37 | 154,83 | -5,11 | -92,11 | -1 167,54 | |
| % от денежного потока | 47,51 | 89,26 | -37,58 | -31,15 | -56,81 | -86,67 | -305,95 | 161,25 | 113,68 | 86,43 | 95,40 | 84,96 | 87,01 | 86,76 | 62,26 | 93,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 695,45 | 87,43 | 7,82 | 7,25 | -40,34 | -67,62 | -50,00 | -99,99 | 100,00 | -0,01 | -48,61 | -94,61 | |||
| % от денежного потока | -45,51 | -208,42 | 177,24 | 157,67 | 182,84 | 212,12 | 476,94 | -87,32 | -31,80 | -0,00 | 24,42 | 19,63 | 20,62 | 96,41 | -0,73 | |
| Денежный поток | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | 10 | 9 | 1 | -7 |
| Изменять (%) | -56,33 | -1 035,36 | 110,69 | -7,02 | -7,55 | -73,47 | -276,88 | 37,30 | 27,17 | -17,65 | -304,80 | 148,83 | -4,84 | -89,01 | -809,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
