Отчет о движении денежных средств (TTM)
Редкасл Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -20,69 | -7,09 | -7,64 | 80,46 | 44,59 | 25,59 | 20,37 | -12,92 | -14,83 | -10,82 | -12,13 | -1,02 | -1,03 | -36,76 | -58,12 | 46,62 | 31,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -27,84 | -18,68 | -26,54 | -36,75 | -176,39 | 42,78 | 45,41 | 49,27 | 53,34 | 58,26 | 34,25 | 13,40 | -98,70 | -18,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
| Изменять (%) | 99,98 | 2 339,31 | 95,90 | 43,20 | 30,17 | -22,20 | -28,53 | -15,92 | -18,94 | 69,42 | 40,97 | 17,27 | 14,73 | |||||
| % от денежного потока | -0,37 | -0,34 | -9,41 | -21,22 | -167,48 | 62,09 | 57,49 | 50,73 | 46,66 | 41,74 | 65,75 | 86,60 | -510,05 | -83,33 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | 1,00 | 0,99 | -49,02 | -96,15 | -50,00 | 100,00 | |||||||||||
| % от денежного потока | 128,21 | 119,03 | 135,95 | 157,97 | 443,87 | -4,87 | -2,90 | 708,76 | 201,85 | |||||||||
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -20,69 | -7,09 | -7,64 | -748,27 | 115,43 | -11,57 | -13,09 | -81,86 | -451,13 | -15,98 | -19,01 | -8,58 | -9,39 | 7,56 | 7,03 | -119,91 | 602,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
