Отчет о движении денежных средств (TTM)
Rapid Critical Metals Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 57,71 | 36,59 | 127,60 | 56,06 | 11,84 | 10,59 | -16,08 | -19,17 | -10,10 | -11,24 | 10,07 | 9,15 | 8,62 | 7,93 | -0,27 | -0,27 | |
| % от денежного потока | 120,26 | -95,49 | -52,10 | -25,98 | -22,77 | -32,01 | -47,64 | 524,21 | 28,04 | 28,40 | 28,87 | 52,61 | 166,83 | 160,84 | 156,06 | 140,43 | 127,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 17,50 | 14,89 | 62,56 | 38,48 | 48,47 | 32,65 | 38,12 | 27,60 | -11,58 | -13,10 | -30,04 | -42,94 | -1,33 | -1,35 | -17,94 | -21,87 | |
| % от денежного потока | 188,87 | -111,73 | -51,28 | -18,26 | -14,20 | -26,50 | -47,31 | 856,94 | 72,35 | 72,08 | 71,72 | 83,08 | 137,72 | 120,62 | 106,97 | 79,20 | 56,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 5 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 206,27 | 67,35 | 240,33 | 70,62 | -7,70 | -8,34 | -50,05 | -100,20 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -19,75 | -24,62 | |
| % от денежного потока | -184,19 | 284,02 | 189,86 | 141,58 | 135,64 | 157,37 | 194,13 | -1 271,51 | 0,17 | 0,10 | -0,00 | -35,22 | -204,64 | -181,64 | -163,29 | -118,23 | -81,19 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | -0 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -298,63 | 150,34 | 356,40 | 78,09 | -20,44 | -25,70 | -107,63 | 1 411,28 | -11,25 | -12,67 | -39,61 | -65,58 | 12,66 | 11,24 | 10,83 | 9,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
