Отчет о движении денежных средств (TTM)
Raiden Resources Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 5,43 | 12,36 | 11,00 | 25,38 | 20,24 | 20,50 | 17,01 | 2,91 | 2,83 | -14,14 | -16,47 | -0,01 | -0,01 | -1,45 | -1,47 | 36,41 | 26,69 | |
| % от денежного потока | -186,83 | -50,90 | -63,38 | -78,88 | -340,70 | 283,57 | 216,10 | 184,90 | 174,27 | 165,29 | 308,13 | -1 503,78 | -80,30 | -41,25 | -48,49 | -59,19 | -58,88 | -58,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -50,68 | 1 293,05 | 92,82 | 27,60 | 21,63 | -20,15 | -25,24 | -42,94 | -75,26 | -248,62 | 167,28 | -88,11 | -741,36 | 307,31 | 75,45 | -11,87 | -13,47 | |
| % от денежного потока | -6,45 | -0,82 | -12,68 | -27,43 | -120,55 | 101,49 | 51,25 | 28,02 | 14,64 | 3,34 | -10,78 | 168,34 | 1,07 | -3,52 | -17,11 | -37,18 | -23,90 | -16,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| Изменять (%) | 100,00 | 4,62 | 4,42 | -21,11 | -26,77 | -7,32 | -7,90 | -14,11 | -16,43 | 33,04 | 24,83 | 134,55 | 57,37 | -4,15 | -4,33 | 27,66 | 21,66 | |
| % от денежного потока | 294,23 | 152,06 | 176,30 | 206,43 | 560,93 | -284,35 | -166,66 | -112,24 | -88,28 | -68,05 | -196,56 | 1 433,59 | 179,57 | 145,16 | 165,97 | 196,74 | 183,14 | 175,33 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| Изменять (%) | 286,99 | -9,76 | -10,82 | -70,97 | -244,47 | 58,12 | 36,76 | 9,19 | 8,42 | -53,94 | -117,12 | 1 772,56 | 94,66 | -16,17 | -19,29 | 37,14 | 27,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
