Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перезарядка Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 1 541,36 | -16,80 | -20,19 | -17,21 | -20,79 | 25,50 | 20,32 | 23,42 | 18,98 | -10,93 | -12,27 | |
| % от денежного потока | -67,11 | -63,44 | 248,83 | 29,58 | 52,51 | -288,77 | -231,65 | -204,83 | 359,62 | 125,01 | 2 119,32 | -109,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -1,40 | 31,70 | 24,07 | 12,56 | 11,16 | -9,92 | -11,01 | -28,19 | -39,27 | 24,04 | 19,38 | |
| % от денежного потока | -1 080,55 | -61,36 | 380,94 | 70,39 | 169,89 | -1 311,23 | -754,98 | -493,70 | 504,30 | 89,49 | 2 112,77 | -148,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 5 | 3 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 212,84 | -50,01 | -100,03 | -221 041,54 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | -32,75 | -48,70 | 89,60 | 47,26 | |
| % от денежного потока | 1 247,67 | 224,80 | -529,77 | 0,03 | -122,39 | 1 700,00 | 1 086,64 | 798,53 | -763,92 | -114,50 | -4 132,09 | 357,23 |
| Денежный поток | 0 | 2 | -0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 1 636,31 | -121,21 | 571,40 | -53,36 | -114,40 | 56,45 | 36,08 | -170,30 | 242,25 | -94,75 | -1 803,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
