Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 545 | 489 | 421 | 352 | 265 | 179 | 200 | 222 | 357 | 493 | 630 | 766 | 861 | 957 | 854 | 751 | 690 | 629 | 614 | 600 |
| Изменять (%) | -10,24 | -14,04 | -16,33 | -24,61 | -32,64 | 12,04 | 10,75 | 61,14 | 37,94 | 27,73 | 21,71 | 12,41 | 11,04 | -10,75 | -12,05 | -8,11 | -8,82 | -2,33 | -2,39 | |
| % от денежного потока | 63,11 | 57,53 | 124,67 | -200,25 | -52,46 | -21,38 | -27,73 | -36,45 | -122,26 | 2 067,48 | 715,27 | 503,46 | 496,37 | 490,82 | 1 043,90 | -2 397,07 | -1 456,41 | -991,85 | -949,71 | -909,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -183 | -87 | -77 | -68 | -129 | -191 | -236 | -281 | -268 | -254 | -282 | -310 | -299 | -288 | -266 | -244 | -264 | -284 | -313 | -342 |
| Изменять (%) | -52,58 | -10,90 | -12,23 | 90,44 | 47,49 | 23,64 | 19,12 | -4,78 | -5,02 | 10,90 | 9,83 | -3,53 | -3,66 | -7,60 | -8,22 | 8,30 | 7,66 | 10,20 | 9,26 | |
| % от денежного потока | -21,21 | -10,21 | -22,94 | 38,65 | 25,57 | 22,82 | 32,66 | 46,18 | 91,53 | -1 065,72 | -320,12 | -203,34 | -172,04 | -147,60 | -325,02 | 778,78 | 557,66 | 448,46 | 484,52 | 519,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 512 | 468 | 13 | -442 | -636 | -829 | -702 | -575 | -406 | -238 | -272 | -307 | -389 | -471 | -505 | -539 | -478 | -416 | -370 | -324 |
| Изменять (%) | -8,64 | -97,28 | -3 579,02 | 43,70 | 30,41 | -15,34 | -18,12 | -29,30 | -41,45 | 14,55 | 12,70 | 26,68 | 21,06 | 7,20 | 6,72 | -11,36 | -12,82 | -11,15 | -12,55 | |
| % от денежного потока | 59,28 | 55,01 | 3,77 | 251,74 | 125,69 | 99,19 | 97,19 | 94,44 | 138,98 | -997,66 | -309,54 | -201,75 | -224,16 | -241,66 | -617,35 | 1 719,98 | 1 008,05 | 656,45 | 571,81 | 490,43 |
| Денежный поток | 864 | 850 | 337 | -176 | -506 | -836 | -722 | -608 | -292 | 24 | 88 | 152 | 174 | 195 | 82 | -31 | -47 | -63 | -65 | -66 |
| Изменять (%) | -1,54 | -60,33 | -152,09 | 187,80 | 65,25 | -13,60 | -15,74 | -51,96 | -108,16 | 269,21 | 72,91 | 14,02 | 12,29 | -58,04 | -138,30 | 51,24 | 33,88 | 2,00 | 1,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
