Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ред Скай Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -43,50 | 96,14 | 49,02 | 17,31 | 14,76 | -12,11 | -13,77 | 0,08 | 0,08 | -7,40 | -7,99 | -14,17 | -16,51 | -107,28 | 1 474,09 | 8,03 | 7,43 | |
| % от денежного потока | -202,14 | -57,09 | -40,67 | -37,03 | -28,35 | -24,15 | -30,86 | -48,74 | 459,06 | 40,27 | 43,26 | 47,40 | 46,96 | 46,35 | -6,76 | 33 099,67 | 579,11 | 313,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -105,19 | 1 929,90 | 95,07 | 30,70 | 23,49 | 15,33 | 13,29 | 3,69 | 3,56 | -18,14 | -22,15 | -12,62 | -14,45 | -0,67 | -0,67 | -10,35 | -11,55 | |
| % от денежного потока | 108,85 | -2,82 | -20,80 | -24,79 | -21,15 | -19,38 | -32,50 | -67,45 | 658,14 | 59,73 | 56,74 | 52,60 | 53,04 | 53,65 | 106,76 | -32 999,67 | -479,11 | -213,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| Изменять (%) | 65,51 | 178,01 | 64,03 | 41,55 | 29,35 | -21,72 | -27,75 | -50,00 | ||||||||||
| % от денежного потока | 193,29 | 159,91 | 161,48 | 161,82 | 149,50 | 143,53 | 163,36 | 216,19 | -1 017,20 | |||||||||
| Денежный поток | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | -0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 100,05 | 175,32 | 63,68 | 53,22 | 34,73 | -31,23 | -45,40 | -110,63 | 1 041,04 | -13,81 | -16,02 | -13,36 | -15,42 | -50,08 | -100,32 | 6 074,56 | 98,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
