Отчет о движении денежных средств (TTM)
СайтМиндер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -9 | -20 | -25 | -31 | -25 | -19 | -17 | -16 | -11 | -6 | 4 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 |
| Изменять (%) | -437,05 | 129,67 | 27,79 | 21,74 | -18,40 | -22,55 | -9,47 | -10,46 | -31,94 | -46,92 | -178,02 | 228,17 | 14,84 | 12,92 | 13,10 | 11,58 | |
| % от денежного потока | -16,85 | 683,00 | -156,43 | -613,90 | 697,74 | 305,98 | 162,03 | -272,94 | -63,30 | -90,08 | 527,17 | -72,55 | -130,55 | -198,20 | -330,09 | -339,20 | -346,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -47 | -79 | -82 | -85 | -38 | 8 | 24 | 40 | 24 | 7 | -7 | -22 | -22 | -23 | -25 | -27 |
| Изменять (%) | 197,63 | 66,40 | 4,04 | 3,88 | -54,69 | -120,70 | 204,37 | 67,15 | -40,95 | -69,36 | -201,02 | 198,99 | 1,41 | 1,39 | 9,06 | 8,31 | |
| % от денежного потока | 105,45 | 3 775,20 | -626,45 | -2 001,64 | 1 941,19 | 472,71 | -66,89 | 378,84 | 164,02 | 202,48 | -684,03 | 121,88 | 199,83 | 267,90 | 400,63 | 396,98 | 393,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 55 | 111 | 111 | 111 | 56 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -2 503,99 | 104,16 | 0,05 | 0,05 | -50,11 | -100,46 | 159,61 | 61,48 | 98,08 | 49,52 | -0,38 | -0,38 | -8,98 | -9,83 | 36,20 | 26,55 | |
| % от денежного потока | 15,08 | -4 361,80 | 888,02 | 2 728,56 | -2 548,47 | -683,25 | 2,14 | -10,35 | -4,33 | -17,93 | 295,61 | 51,94 | 28,38 | 34,15 | 45,41 | 56,20 | 65,16 |
| Денежный поток | -15 | -1 | 13 | 4 | -4 | -8 | -12 | 6 | 25 | 12 | -1 | -6 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -91,69 | -1 102,80 | -67,44 | -207,12 | 86,07 | 46,26 | -153,74 | 286,07 | -52,17 | -109,07 | 466,95 | 82,36 | -24,36 | -32,20 | 10,06 | 9,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
