Отчет о движении денежных средств (TTM)
СайДев Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Изменять (%) | 82,76 | -14,99 | -17,63 | -109,79 | 1 120,93 | -91,46 | -1 071,00 | -138,13 | 362,25 | 54,56 | 35,30 | -18,81 | -23,17 | 57,89 | 36,67 | 13,34 | 11,77 | -32,54 | -48,24 | |
| % от денежного потока | -30,46 | -46,66 | -48,75 | -52,10 | 2,18 | 16,93 | 1,64 | -18,51 | -307,41 | -31,20 | -51,90 | -76,03 | -81,79 | -93,12 | -618,99 | 382,75 | 214,85 | 159,58 | 205,02 | 1 110,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -17,58 | 48,91 | 32,84 | 99,20 | 49,80 | -5,18 | -5,46 | 4,22 | 4,05 | 8,20 | 7,58 | -25,52 | -34,26 | -4,88 | -5,13 | 17,67 | 15,02 | -26,63 | -36,30 | |
| % от денежного потока | -45,13 | -31,18 | -57,06 | -98,34 | -83,73 | -79,75 | -86,02 | -94,27 | 4 278,09 | 97,74 | 113,82 | 132,56 | 130,84 | 127,44 | 510,38 | -219,08 | -127,67 | -97,59 | -136,36 | -909,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 15 | 15 | 15 | 6 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 20,91 | -5,86 | -6,22 | 69,38 | 40,96 | -0,48 | -0,48 | -58,35 | -140,11 | 6,41 | 6,02 | -13,20 | -15,21 | -24,39 | -32,25 | -116,90 | 691,67 | -63,68 | -175,36 | |
| % от денежного потока | 175,74 | 178,08 | 206,07 | 250,71 | 181,51 | 162,70 | 184,18 | 212,49 | -3 853,40 | 33,94 | 38,87 | 44,61 | 51,31 | 64,47 | 205,22 | -62,91 | 5,27 | 27,70 | 19,16 | -151,16 |
| Денежный поток | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | -0 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Изменять (%) | 19,32 | -18,64 | -22,92 | 133,96 | 57,26 | -12,08 | -13,74 | -102,30 | 4 454,32 | -7,09 | -7,63 | -24,53 | -32,51 | -76,25 | -321,02 | 101,92 | 50,48 | -47,49 | -90,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
