Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаффер Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 40 | 44 | 48 | 34 | 20 | 20 | 21 | 16 | 11 | 8 | 6 | 25 | 44 | 46 | 48 | 42 | 37 | 33 | 30 |
| Изменять (%) | 31,73 | 9,14 | 8,38 | -28,63 | -40,11 | 0,82 | 0,82 | -24,41 | -32,28 | -22,76 | -29,47 | 328,92 | 76,69 | 4,88 | 4,30 | -11,51 | -13,01 | -9,46 | -9,96 | |
| % от денежного потока | 174,96 | 233,44 | 448,60 | 2 031,86 | -1 422,85 | -285,87 | -8 657,72 | 311,31 | 166,97 | 87,61 | 226,65 | -118,46 | -467,63 | -765,28 | -1 267,00 | -3 135,35 | -610,89 | -298,59 | -674,74 | 1 225,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -10 | -14 | -10 | -6 | -3 | -1 | -8 | -14 | -22 | -30 | -29 | -28 | -22 | -17 | -23 | -30 | -27 | -24 |
| Изменять (%) | 33,87 | 59,34 | 37,24 | -28,90 | -40,65 | -41,83 | -71,91 | 717,14 | 87,76 | 52,83 | 34,57 | -3,45 | -3,57 | -19,75 | -25,34 | 40,40 | 28,77 | -9,71 | -10,15 | |
| % от денежного потока | -26,87 | -36,43 | -102,22 | -586,27 | 408,96 | 81,42 | 1 422,62 | -14,25 | -82,62 | -120,21 | -615,36 | 613,69 | 545,32 | 487,04 | 616,93 | 1 092,77 | 337,81 | 244,41 | 550,80 | -998,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -17 | -24 | -32 | -27 | -22 | -17 | -12 | 3 | 18 | 18 | 18 | -2 | -23 | -28 | -34 | -27 | -21 | -13 | -4 |
| Изменять (%) | 99,79 | 43,32 | 30,23 | -15,19 | -17,91 | -22,92 | -29,74 | -124,12 | 514,64 | 0,47 | 0,47 | -112,67 | 889,11 | 24,84 | 19,89 | -18,58 | -22,81 | -40,89 | -69,19 | |
| % от денежного потока | -49,01 | -99,18 | -250,28 | -1 362,10 | 1 133,40 | 312,11 | 7 226,22 | -181,09 | 30,99 | 147,58 | 496,64 | -369,79 | 43,13 | 395,12 | 778,61 | 2 214,78 | 397,07 | 172,20 | 254,02 | -157,86 |
| Денежный поток | 17 | 17 | 10 | 2 | -2 | -7 | -0 | 7 | 9 | 12 | 4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -7 | -12 | -5 | 2 |
| Изменять (%) | -1,27 | -43,21 | -76,07 | -201,92 | 198,11 | -96,67 | -2 903,81 | 40,94 | 29,05 | -70,14 | -234,93 | 8,65 | 7,96 | -36,65 | -57,85 | 354,17 | 77,98 | -59,93 | -149,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
