Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сифармс Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -12 | -13 | -15 | -24 | -32 | -40 | -48 | -44 | -39 | -31 | -23 | -17 | -11 | -10 | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | -17,68 | 12,09 | 10,78 | 59,38 | 37,26 | 24,91 | 19,94 | -10,13 | -11,27 | -19,66 | -24,47 | -26,42 | -35,90 | -5,63 | -5,96 | 11,60 | 10,40 | -9,78 | -10,84 | |
| % от денежного потока | 449,74 | -349,04 | 1 041,95 | 247,53 | -80,51 | -50,13 | -80,61 | -135,64 | 627,69 | 77,91 | 80,26 | 84,46 | 83,43 | 81,34 | 100,21 | 135,70 | 201,13 | 330,45 | 1 375,20 | -469,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | -1 | -0 | -6 | -11 | -12 | -13 | -8 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 7 | 14 |
| Изменять (%) | -50,42 | -32,83 | -48,88 | 1 092,04 | 91,61 | 6,99 | 6,54 | -34,72 | -53,20 | -13,84 | -16,06 | -38,48 | -62,56 | -5,71 | -6,05 | -11,11 | -12,50 | -1 586,02 | 106,73 | |
| % от денежного потока | 88,84 | -41,53 | 74,28 | 8,14 | -19,81 | -17,22 | -23,71 | -35,45 | 119,13 | 7,80 | 8,62 | 10,08 | 8,32 | 4,74 | 5,83 | 7,89 | 9,32 | 12,13 | -831,59 | 657,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 17 | 13 | 9 | 59 | 108 | 102 | 97 | 45 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | 18,65 | -22,22 | -28,56 | 530,56 | 84,14 | -5,15 | -5,43 | -53,66 | -115,80 | -39,30 | -64,74 | 12,38 | 11,02 | -133,28 | 400,48 | 90,78 | 47,58 | -60,35 | -152,21 | |
| % от денежного потока | -438,58 | 490,56 | -1 016,23 | -155,67 | 200,31 | 167,35 | 204,32 | 271,09 | -646,82 | 14,29 | 11,13 | 5,47 | 8,25 | 13,92 | -6,05 | -43,59 | -110,44 | -242,58 | -443,68 | -88,65 |
| Денежный поток | -3 | 3 | -1 | -6 | 29 | 64 | 50 | 36 | -7 | -50 | -39 | -28 | -21 | -14 | -10 | -7 | -5 | -4 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -206,07 | -137,55 | 366,33 | -590,04 | 120,41 | -22,31 | -28,72 | -119,42 | 614,89 | -22,01 | -28,23 | -25,51 | -34,25 | -23,40 | -30,55 | -24,70 | -32,81 | -78,32 | -361,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
