Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санта-Фе Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -18,02 | 5,00 | 4,76 | 8,75 | 8,05 | 2,71 | 2,64 | 6,74 | 6,31 | 2,51 | 2,44 | -2,39 | -2,45 | -10,08 | -11,21 | -5,88 | -6,25 | |
| % от денежного потока | 214,05 | 195,39 | 99,50 | 68,80 | 80,44 | 93,97 | 114,73 | 145,15 | 123,04 | 108,48 | 157,74 | 277,91 | 449,44 | 1 277,67 | 205,14 | 100,00 | 99,93 | 99,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -24,88 | -101,09 | 9 299,53 | -41,65 | -71,38 | -304,36 | 148,93 | -35,78 | -55,71 | 381,04 | 79,21 | 18,60 | 15,68 | -50,00 | 100,00 | |||
| % от денежного потока | -114,05 | -95,39 | 0,50 | 31,20 | 19,57 | 6,06 | -14,71 | -45,15 | -23,03 | -8,46 | -57,72 | -177,91 | -349,59 | -1 178,54 | -105,22 | 0,12 | 0,26 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||
| Денежный поток | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -10,19 | 106,19 | 51,50 | -6,98 | -7,51 | -15,88 | -18,87 | 25,91 | 20,58 | -29,50 | -41,85 | -39,64 | -65,69 | 460,03 | 82,14 | -5,83 | -6,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
