Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саймондс Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 40 | 27 | 14 | -1 | -2 | -2 | 3 | -1 | -4 | -6 | -2 | 3 | 10 | 17 | 28 | 39 |
| Изменять (%) | -10,13 | -32,80 | -48,82 | -110,31 | 32,51 | 24,53 | -231,91 | -116,44 | 708,09 | 53,36 | -71,11 | -246,13 | 270,51 | 73,01 | 65,87 | 39,71 | |
| % от денежного потока | 251,53 | 238,46 | 477,29 | -249,61 | 14,75 | 17,65 | 20,05 | 27,77 | -6,73 | -103,12 | 27,31 | 9,95 | -19,70 | -128,68 | -941,11 | 283,37 | 181,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -8 | -7 | -6 | 3 | 3 | 3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -4,77 | -10,36 | -11,55 | -150,86 | -6,32 | -6,75 | -224,50 | -36,75 | -58,10 | 174,70 | 15,87 | 13,70 | 12,95 | 11,46 | -33,23 | -49,76 | |
| % от денежного потока | -46,30 | -46,51 | -124,19 | 112,23 | -32,73 | -27,70 | -23,55 | -30,79 | -28,68 | -22,80 | 10,82 | 15,81 | 24,34 | 48,48 | 228,42 | -27,69 | -6,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -15 | -14 | -13 | -11 | -12 | -12 | 11 | 10 | 9 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 |
| Изменять (%) | -17,16 | -7,59 | -8,22 | -13,33 | 3,26 | 3,16 | -194,78 | -10,76 | -12,06 | -258,60 | -4,89 | -5,15 | 7,17 | 6,69 | 5,53 | 5,24 | |
| % от денежного потока | -105,23 | -91,95 | -253,10 | 237,38 | 117,98 | 110,04 | 103,50 | 103,02 | 135,41 | 225,93 | 61,88 | 74,24 | 95,35 | 180,20 | 812,69 | -155,68 | -75,10 |
| Денежный поток | 18 | 17 | 6 | -6 | -10 | -11 | -12 | 11 | 8 | 4 | -23 | -18 | -13 | -8 | -2 | 10 | 22 |
| Изменять (%) | -5,20 | -66,43 | -197,87 | 74,39 | 10,71 | 9,67 | -195,23 | -32,11 | -47,29 | -679,11 | -20,73 | -26,15 | -43,29 | -76,34 | -650,86 | 118,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
