Отчет о движении денежных средств (TTM)
СтримПлей Студия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 143,02 | -13,01 | -14,96 | -64,13 | -178,82 | -60,88 | -155,62 | -328,24 | 143,81 | 37,21 | 27,12 | -5,23 | -5,52 | -30,27 | -43,41 | -14,54 | -17,02 | 22,55 | 18,40 | |
| % от денежного потока | 63,88 | 68,26 | 49,31 | 35,86 | 19,68 | -32,99 | -17,60 | 15,38 | -71,90 | 3 668,41 | 40,63 | 25,93 | 20,50 | 16,61 | 45,93 | -13,23 | -8,48 | -5,63 | -27,56 | 16,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | -8 | -11 | -13 | -2 | 9 | 11 | 14 | 4 | -6 |
| Изменять (%) | 99,94 | 624,80 | 86,21 | 45,50 | 31,28 | -987,81 | 111,26 | -2,10 | -2,15 | -305,69 | 148,62 | 28,78 | 22,35 | -83,60 | -509,90 | 27,73 | 21,71 | -69,74 | -230,43 | |
| % от денежного потока | -0,04 | -0,04 | -0,22 | -0,35 | -0,78 | -2,17 | 26,23 | 87,08 | 174,56 | -3 574,38 | 59,35 | 74,07 | 79,57 | 83,50 | 54,29 | 113,23 | 108,45 | 105,58 | 127,74 | 83,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | 90,50 | 47,51 | -17,75 | -21,59 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | ||||||||||||
| % от денежного потока | 36,15 | 31,78 | 50,29 | 63,43 | 79,81 | 133,14 | 90,78 | -0,36 | 15,08 | 0,06 | ||||||||||
| Денежный поток | 4 | 10 | 12 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -6 | -11 | -14 | -16 | -4 | 8 | 11 | 13 | 3 | -7 |
| Изменять (%) | 127,45 | 20,40 | 16,94 | -34,64 | -53,00 | -26,67 | -36,37 | -51,17 | -104,78 | 12 288,62 | 99,19 | 19,89 | 16,59 | -74,78 | -296,53 | 33,35 | 25,01 | -74,99 | -299,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
