Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страйк Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 28,89 | 29,17 | 22,58 | -9,13 | -10,05 | -143,61 | 329,32 | 7,87 | 7,30 | -57,90 | -137,53 | 18,93 | 15,92 | 28,84 | 22,38 | 12,16 | 10,84 | |
| % от денежного потока | -102,31 | -117,20 | -132,92 | -145,22 | -634,33 | 203,30 | -80,69 | -317,89 | -472,03 | -812,37 | -269,17 | 83,29 | 215,24 | -1 442,67 | -110,32 | -69,57 | -82,68 | -97,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -8 | -15 | -18 | -20 | -12 | -4 | -0 | 3 | 12 | 20 | 19 | 18 |
| Изменять (%) | -69,37 | -154,35 | 283,99 | 140,95 | 58,50 | 454,26 | 81,96 | 14,72 | 12,83 | -39,49 | -65,25 | -89,25 | -830,00 | 251,91 | 71,58 | -4,17 | -4,35 | |
| % от денежного потока | 28,14 | 7,66 | -3,66 | -12,51 | -144,88 | 81,81 | 412,75 | 689,16 | 1 088,29 | 1 969,55 | 938,04 | 268,74 | 62,79 | 2 650,53 | 553,62 | 489,49 | 497,03 | 505,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | -1 | -7 | -13 | -12 | -11 |
| Изменять (%) | 35,50 | 27,89 | 21,81 | -30,58 | -44,05 | 33,59 | 25,14 | 44,68 | 30,88 | -30,33 | -43,53 | -63,69 | -175,43 | 524,17 | 83,98 | -6,68 | -7,16 | |
| % от денежного потока | 181,35 | 218,38 | 245,21 | 266,20 | 888,30 | -177,08 | -215,32 | -247,25 | -492,42 | -1 033,75 | -566,84 | -263,88 | -208,19 | -908,03 | -336,39 | -318,91 | -315,35 | -311,33 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 12,53 | 13,89 | 12,20 | -79,20 | -380,68 | 9,86 | 8,98 | -27,35 | -37,66 | 27,06 | 21,30 | -53,98 | -117,29 | 1 584,84 | 94,06 | -5,62 | -5,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
