Отчет о движении денежных средств (TTM)
Strata Investment Holdings Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 19,77 | -7,31 | -7,89 | -14,34 | -16,74 | 7,86 | 7,29 | -8,75 | -9,59 | 3,41 | 3,30 | 0,29 | 0,29 | -6,14 | -6,54 | 0,69 | 0,69 | 0,09 | 0,09 | |
| % от денежного потока | 106,89 | 84,30 | 131,31 | 378,50 | 830,96 | -1 228,95 | -4 162,81 | 3 915,94 | -2 935,12 | -940,51 | -375,41 | -240,26 | -306,35 | -421,65 | -9 366,67 | 404,04 | 258,46 | 190,69 | 266,17 | 440,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -1 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -12,55 | -63,17 | -171,49 | -333,02 | 142,92 | -29,33 | -41,51 | -299,51 | 150,12 | -6,61 | -7,08 | 15,23 | 13,22 | -6,74 | -7,22 | -43,98 | -78,52 | 31,19 | 23,78 | |
| % от денежного потока | 106,69 | 61,44 | 38,03 | -85,09 | 508,15 | -2 192,63 | -4 866,12 | 2 495,65 | 4 089,88 | 3 625,74 | 1 307,00 | 752,47 | 1 102,37 | 1 712,85 | 37 806,25 | -1 618,85 | -576,11 | -90,69 | -165,92 | -339,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | -1 | -6 | -5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -3 | |||
| Изменять (%) | -38,82 | -9,73 | -10,77 | 149,58 | 59,93 | -17,50 | -21,21 | -120,46 | 588,88 | -16,42 | -19,65 | 32,16 | 24,33 | 0,24 | 0,24 | -50,00 | ||||
| % от денежного потока | -113,60 | -45,77 | -69,43 | -193,87 | -1 240,15 | 3 523,16 | 9 128,10 | -6 305,80 | -1 059,52 | -2 586,92 | -834,53 | -415,44 | -698,01 | -1 191,02 | -28 256,25 | 1 307,31 | 415,27 | |||
| Денежный поток | -3 | -5 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 51,86 | -40,49 | -68,05 | -60,98 | -156,30 | -68,16 | -214,05 | -221,74 | 182,14 | 159,07 | 61,40 | -21,34 | -27,13 | -95,77 | -2 266,67 | 57,40 | 36,47 | -28,29 | -39,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
