Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сервис Стрим Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 68 | 57 | 46 | 75 | 104 | 81 | 59 | 24 | -11 | 42 | 95 | 120 | 144 | 121 | 97 | 109 | 121 | 128 | 135 |
| Изменять (%) | 8,03 | -16,39 | -19,60 | 64,31 | 39,14 | -21,89 | -28,02 | -59,04 | -144,12 | -498,03 | 125,12 | 26,12 | 20,71 | -16,34 | -19,53 | 12,37 | 11,01 | 5,68 | 5,37 | |
| % от денежного потока | 4 186,85 | -1 195,61 | -327,78 | -157,61 | -1 695,91 | 518,78 | 426,12 | 323,39 | 92,11 | -31,15 | 169,95 | 608,16 | -1 529,54 | -462,27 | -459,66 | -455,84 | -557,30 | -678,34 | -3 526,37 | 1 272,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -9 | -9 | -9 | -164 | -319 | -318 | -318 | -161 | -5 | -11 | -17 | -17 | -16 | -11 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 14,49 | 0,90 | 0,90 | 1 754,16 | 94,61 | -0,19 | -0,19 | -49,25 | -97,04 | 127,03 | 55,95 | -1,35 | -1,37 | -30,60 | -44,09 | 3,85 | 3,71 | 4,16 | 3,99 | |
| % от денежного потока | -506,24 | 153,20 | 50,69 | 30,59 | 3 713,79 | -1 588,90 | -1 667,71 | -1 755,09 | -619,32 | -14,06 | -43,76 | -108,47 | 213,38 | 52,69 | 43,46 | 29,94 | 33,83 | 38,47 | 197,14 | -70,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -65 | -65 | -66 | 85 | 235 | 256 | 277 | 163 | 49 | -6 | -62 | -111 | -159 | -136 | -112 | -122 | -132 | -125 | -117 |
| Изменять (%) | 20,70 | 0,67 | 0,67 | -229,00 | 177,52 | 9,03 | 8,28 | -41,11 | -69,79 | -113,16 | 859,90 | 77,68 | 43,72 | -14,77 | -17,33 | 8,97 | 8,23 | -5,78 | -6,14 | |
| % от денежного потока | -3 580,61 | 1 142,40 | 377,10 | 227,02 | -1 917,88 | 1 170,12 | 1 341,59 | 1 531,69 | 627,21 | 145,20 | -26,20 | -399,69 | 1 416,16 | 509,57 | 516,20 | 525,90 | 623,47 | 739,87 | 3 429,23 | -1 102,57 |
| Денежный поток | 1 | -6 | -17 | -29 | -4 | 20 | 19 | 18 | 26 | 34 | 25 | 16 | -8 | -31 | -26 | -21 | -20 | -18 | -4 | 11 |
| Изменять (%) | -478,30 | 204,98 | 67,21 | -84,73 | -554,86 | -4,90 | -5,16 | 43,82 | 30,47 | -27,05 | -37,09 | -150,15 | 299,41 | -15,86 | -18,85 | -8,09 | -8,80 | -79,67 | -391,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
