Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стрикленд Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 12,62 | 12,38 | 11,02 | 9,06 | 8,31 | 30,59 | 23,42 | 13,10 | 11,58 | 5,60 | 5,30 | 19,68 | 16,44 | 1,66 | 1,63 | 9,04 | 8,29 | |
| % от денежного потока | -134,56 | -84,56 | -80,10 | -76,86 | -13,58 | -8,00 | -17,00 | -56,18 | 35,41 | 15,45 | 27,15 | 85,03 | -19,27 | -10,25 | -11,38 | -12,73 | -82,21 | 22,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -5 | -10 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 | -15 | -12 | 6 | 24 | 22 | 19 | 1 | -17 |
| Изменять (%) | 19,13 | 102,57 | 50,63 | 105,58 | 51,36 | 11,04 | 9,94 | -3,94 | -4,10 | -15,81 | -18,78 | -152,18 | 291,64 | -10,91 | -12,25 | -94,68 | -1 778,84 | |
| % от денежного потока | -340,55 | -226,37 | -386,56 | -503,28 | -167,65 | -138,06 | -249,34 | -733,95 | 392,93 | 147,35 | 206,41 | 498,68 | 49,29 | 88,16 | 85,75 | 82,85 | 26,11 | 111,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 27 | 25 | 23 | 15 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | 28,06 | 63,58 | 38,87 | 155,19 | 60,81 | -8,47 | -9,25 | -33,81 | -51,09 | 27,81 | 21,76 | -23,61 | -30,90 | 6,26 | 5,89 | -11,55 | -13,05 | |
| % от денежного потока | 575,11 | 410,92 | 566,67 | 680,14 | 281,23 | 246,07 | 366,34 | 890,13 | -328,35 | -62,80 | -133,55 | -483,71 | 69,99 | 22,09 | 25,63 | 29,88 | 156,50 | -34,70 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | -5 | -12 | -7 | -2 | 13 | 27 | 25 | 23 | 4 | -15 |
| Изменять (%) | 79,22 | 18,62 | 15,70 | 517,15 | 83,80 | -38,52 | -62,65 | -279,43 | 155,73 | -39,90 | -66,38 | -627,98 | 118,94 | -8,41 | -9,18 | -83,11 | -492,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
