Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санстоун Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 1,06 | -3,24 | -3,35 | 4,23 | 4,06 | -156,39 | 277,33 | -2,32 | -2,37 | -80,36 | -409,06 | -6,14 | -6,54 | -4,02 | -4,19 | 28,58 | 22,23 | |
| % от денежного потока | -265,85 | 182,97 | -35,18 | -15,47 | -16,73 | -18,10 | 8,15 | 25,61 | 47,81 | 526,15 | -8,63 | 12,81 | 17,15 | 27,94 | 22,47 | 18,52 | 36,71 | 97,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | 3 | 10 | 10 | 9 | -2 | -13 | -18 | -24 | -23 | -23 | -22 | -20 | -17 | -14 | -12 | -10 |
| Изменять (%) | -23,73 | -200,49 | 199,51 | -2,62 | -2,69 | -117,19 | 681,76 | 44,25 | 30,68 | -0,85 | -0,86 | -7,19 | -7,75 | -13,59 | -15,73 | -14,52 | -16,98 | |
| % от денежного потока | -819,59 | 425,74 | 85,02 | 115,81 | 117,06 | 118,41 | -16,26 | -105,82 | -291,74 | -4 297,60 | 355,94 | 169,36 | 224,21 | 360,62 | 261,04 | 189,26 | 249,41 | 451,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 11 | 21 | 21 | 21 | 16 | 11 | 14 | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | -37,00 | -50,39 | -101,56 | -5,20 | -5,49 | -39 512,98 | 100,25 | -0,04 | -0,04 | -23,43 | -30,61 | 20,35 | 16,91 | -24,11 | -31,76 | 10,71 | 9,67 | |
| % от денежного потока | 1 185,44 | -508,67 | 50,15 | -0,36 | -0,35 | -0,34 | 108,04 | 180,11 | 344,09 | 3 877,07 | -247,97 | -82,59 | -141,78 | -289,00 | -183,74 | -107,87 | -184,11 | -440,53 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | -7 | -14 | -10 | -6 | -7 | -8 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | -246,82 | -603,21 | 119,87 | -3,66 | -3,80 | 25,19 | 20,12 | -47,68 | -91,13 | -1 297,11 | 108,35 | -29,90 | -42,65 | 19,37 | 16,23 | -35,13 | -54,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
