Отчет о движении денежных средств (TTM)
Savannah Goldfields Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -244,41 | -30,90 | -44,72 | 92,79 | 48,13 | 129,19 | 56,37 | -74,59 | -293,56 | 26,51 | 20,95 | -130,27 | 430,35 | 34,70 | 25,76 | 6,58 | 6,17 | |
| % от денежного потока | -22,45 | 26,97 | 31,50 | 56,20 | 266,34 | -861,39 | -1 962,13 | -3 049,48 | -2 312,84 | -4 545,47 | -6 655,44 | -9 554,14 | 662,19 | 1 982,99 | 6 885,27 | -14 989,01 | -34 124,26 | 266 173,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -15 | -22 | -22 | -23 | -16 | -8 | -4 | 0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -28,33 | -3,66 | -3,80 | 61,02 | 37,90 | 43,13 | 30,13 | 74,45 | 42,68 | 3,84 | 3,70 | -32,00 | -47,05 | -50,56 | -102,25 | 2 165,51 | 95,59 | |
| % от денежного потока | 122,44 | 73,02 | 118,90 | 369,16 | 1 461,07 | -4 398,85 | -6 257,41 | -8 093,35 | -42 143,29 | 61 052,13 | 73 373,94 | 90 303,08 | 14 060,50 | 4 203,68 | 5 357,76 | 208,34 | 10 082,45 | -144 876,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 | 21 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||
| Изменять (%) | 100,00 | 103,49 | 50,86 | 56,17 | 35,97 | 32,77 | 24,68 | 2,04 | 2,00 | -20,81 | -26,28 | -22,61 | -29,21 | -24,05 | -31,67 | |||
| % от денежного потока | -50,41 | -325,36 | -1 627,39 | 5 360,15 | 8 319,50 | 11 242,83 | 44 556,14 | -56 406,67 | -66 618,52 | -80 648,93 | -14 622,69 | -6 086,67 | -12 143,03 | 14 880,67 | 24 141,81 | -121 197,53 | ||
| Денежный поток | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 20,17 | -40,83 | -69,01 | -59,32 | -145,80 | 0,62 | 0,61 | -66,50 | -198,49 | -13,60 | -15,74 | 336,75 | 77,10 | -61,21 | -157,77 | -53,19 | -113,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
