Отчет о движении денежных средств (TTM)
Солвар Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | 1 | -25 | -51 | -69 | -87 | -76 | -66 | -74 | -82 | -103 | -124 | -95 | -66 | -23 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Изменять (%) | -114,31 | -2 308,52 | 104,53 | 34,45 | 25,62 | -12,12 | -13,79 | 12,61 | 11,19 | 25,39 | 20,25 | -23,47 | -30,67 | -64,99 | -185,60 | 51,76 | 34,11 | 11,59 | 10,38 | |
| % от денежного потока | -25,89 | 2,17 | -79,70 | -478,35 | -171,78 | -124,52 | -111,39 | -97,77 | -141,67 | -220,88 | -340,53 | -531,47 | 735,18 | 133,87 | 109,36 | 280,98 | 495,00 | 791,08 | -183,52 | -91,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -2 | -12 | -23 | -23 | -23 | -13 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -6 | -12 |
| Изменять (%) | -172,40 | 527,83 | 84,07 | 0,43 | 0,42 | -43,31 | -76,40 | 0,26 | 0,26 | -25,54 | -34,29 | -6,97 | -7,50 | -42,96 | -75,32 | -15,41 | -18,21 | 4 800,39 | 97,96 | |
| % от денежного потока | 8,95 | -3,80 | -39,64 | -214,12 | -57,43 | -33,28 | -19,20 | -4,62 | -5,95 | -8,37 | -7,66 | -6,53 | 10,99 | 2,67 | 3,55 | -2,63 | -2,58 | -2,52 | 25,67 | 23,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 36 | 53 | 68 | 83 | 130 | 177 | 157 | 136 | 129 | 123 | 136 | 149 | 84 | 18 | 3 | -13 | -24 | -35 | -63 | -91 |
| Изменять (%) | 48,04 | 27,71 | 21,70 | 57,29 | 36,42 | -11,58 | -13,09 | -4,91 | -5,17 | 10,71 | 9,67 | -43,98 | -78,52 | -84,89 | -561,91 | 89,09 | 47,12 | 80,91 | 44,72 | |
| % от денежного потока | 116,86 | 101,54 | 215,18 | 768,49 | 322,85 | 254,17 | 228,75 | 202,41 | 247,66 | 329,30 | 448,22 | 638,00 | -645,99 | -36,45 | -12,85 | -178,12 | -390,99 | -685,48 | 257,81 | 168,99 |
| Денежный поток | 31 | 52 | 32 | 11 | 40 | 70 | 68 | 67 | 52 | 37 | 30 | 23 | -13 | -49 | -21 | 7 | 6 | 5 | -24 | -54 |
| Изменять (%) | 70,38 | -39,73 | -65,92 | 274,40 | 73,29 | -1,75 | -1,78 | -22,29 | -28,68 | -18,67 | -22,95 | -155,32 | 280,75 | -57,14 | -133,32 | -13,86 | -16,09 | -581,00 | 120,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
