Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тартана Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 32,20 | -47,47 | 79,31 | 44,23 | 39,87 | 28,50 | -27,51 | -37,95 | -29,29 | -41,43 | -15,71 | -18,64 | 31,66 | 24,05 | 35,81 | 26,37 | |
| % от денежного потока | -1 206 789,83 | -3 320,53 | -291,51 | -120,24 | -97,98 | -156,49 | -234,36 | -4 394,88 | 114,24 | 75,66 | 41,67 | 49,32 | 67,34 | 176,21 | 17 278,81 | -357,41 | -224,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 31,47 | 10,73 | 35,92 | 26,43 | 73,16 | 42,25 | 14,26 | 12,48 | -9,24 | -10,18 | -23,51 | -30,74 | -17,18 | -20,74 | -4,37 | -4,57 | |
| % от денежного потока | -693 589,83 | -1 897,88 | -351,20 | -109,80 | -78,43 | -155,09 | -257,12 | -7 600,23 | 358,13 | 304,45 | 257,16 | 276,20 | 321,05 | 528,43 | 33 108,40 | -482,22 | -228,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 34,46 | -16,44 | 91,27 | 47,72 | 30,81 | 23,55 | -20,38 | -25,60 | -21,14 | -26,80 | -20,56 | -25,88 | 10,31 | 9,35 | 22,12 | 18,11 | |
| % от денежного потока | 1 900 477,97 | 5 318,41 | 742,70 | 326,77 | 272,71 | 407,36 | 586,57 | 12 081,97 | -376,60 | -278,18 | -191,49 | -213,60 | -265,69 | -582,46 | -50 346,85 | 936,48 | 548,88 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 47 947,46 | 498,37 | 334,73 | 77,00 | -12,43 | -14,20 | -96,13 | -2 487,01 | 6,76 | 6,33 | -28,78 | -40,41 | -49,68 | -98,73 | -6 665,51 | 101,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
