Отчет о движении денежных средств (TTM)
Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 998 | 864 | 878 | 893 | 870 | 848 | 915 | 982 | 1 170 | 1 359 | 1 409 | 1 459 | 1 486 | 1 513 | 1 572 | 1 631 | 1 607 | 1 583 | 1 549 | 1 515 |
| Изменять (%) | -13,38 | 1,68 | 1,65 | -2,52 | -2,58 | 7,90 | 7,32 | 19,20 | 16,10 | 3,68 | 3,55 | 1,85 | 1,82 | 3,90 | 3,75 | -1,47 | -1,49 | -2,15 | -2,19 | |
| % от денежного потока | 373,60 | -467,03 | 100,34 | 46,13 | 93,45 | -1 161,64 | -78,27 | -43,36 | -102,50 | -7 152,63 | 6 709,52 | 2 391,80 | -33 022,22 | -2 161,43 | -2 858,18 | -4 077,50 | -370,28 | -191,18 | -271,28 | -482,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 409 | -1 214 | 224 | 1 661 | -1 087 | -3 835 | -4 884 | -5 932 | -3 124 | -315 | -491 | -667 | -575 | -483 | -622 | -760 | -715 | -670 | -398 | -126 |
| Изменять (%) | -13,84 | -118,41 | 643,18 | -165,44 | 252,81 | 27,34 | 21,47 | -47,34 | -89,92 | 55,87 | 35,85 | -13,79 | -16,00 | 28,67 | 22,28 | -5,92 | -6,29 | -40,60 | -68,34 | |
| % от денежного потока | -527,72 | 656,22 | 25,53 | 85,80 | -116,69 | 5 253,42 | 417,75 | 261,90 | 273,51 | 1 657,89 | -2 338,10 | -1 093,44 | 12 777,78 | 690,00 | 1 130,00 | 1 900,00 | 164,75 | 80,92 | 69,70 | 40,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 688 | 203 | -186 | -576 | 1 152 | 2 880 | 2 766 | 2 651 | 786 | -1 080 | -910 | -739 | -919 | -1 099 | -1 005 | -911 | -1 332 | -1 753 | -1 725 | -1 697 |
| Изменять (%) | -70,47 | -191,87 | 208,85 | -300,00 | 150,00 | -3,98 | -4,14 | -70,37 | -237,49 | -15,79 | -18,75 | 24,36 | 19,59 | -8,55 | -9,35 | 46,21 | 31,61 | -1,60 | -1,62 | |
| % от денежного потока | 257,49 | -109,73 | -21,30 | -29,75 | 123,67 | -3 945,21 | -236,57 | -117,04 | -68,78 | 5 684,21 | -4 330,95 | -1 211,48 | 20 422,22 | 1 570,00 | 1 827,27 | 2 277,50 | 306,91 | 211,71 | 302,10 | 540,45 |
| Денежный поток | 267 | -185 | 876 | 1 936 | 932 | -73 | -1 169 | -2 265 | -1 142 | -19 | 21 | 61 | -4 | -70 | -55 | -40 | -434 | -828 | -571 | -314 |
| Изменять (%) | -169,29 | -573,24 | 121,13 | -51,89 | -107,84 | 1 501,37 | 93,76 | -49,58 | -98,34 | -210,53 | 190,48 | -107,38 | 1 455,56 | -21,43 | -27,27 | 985,00 | 90,78 | -31,04 | -45,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
