Отчет о движении денежных средств (TTM)
Triangle Energy (Global) Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -0 | 3 | 6 | 2 | -3 | -4 | -6 | -3 | -0 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 162,84 | 50,20 | 33,42 | -47,46 | -90,35 | -1 132,94 | 109,68 | -71,25 | -247,78 | 59,50 | 37,30 | -49,21 | -96,91 | 5 799,82 | -12,04 | -13,69 | |
| % от денежного потока | 290,58 | 433,50 | 335,92 | 302,00 | -165,59 | -5,25 | 30,89 | 45,29 | 27,75 | 313,12 | 211,32 | 184,01 | 106,75 | 3,85 | 89,49 | 7 120,82 | -69,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | -0 | -3 | -7 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | -6,60 | 10,75 | 9,71 | 0,88 | 0,88 | -8,38 | -9,14 | -27,79 | -38,49 | -121,61 | 562,65 | -113,69 | 830,71 | 119,96 | -50,53 | -102,16 | |
| % от денежного потока | 1 103,36 | 584,90 | 334,20 | 247,05 | -260,12 | -86,21 | -44,99 | -28,58 | -43,97 | 206,52 | -18,89 | -79,37 | 12,41 | 134,65 | 116,73 | 5 223,45 | 1,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | 6 | 8 | 10 |
| Изменять (%) | 27,17 | 18,31 | 15,48 | 10,45 | 9,46 | 5,44 | 5,16 | -35,04 | -53,94 | -50,19 | -100,77 | -36,98 | -58,68 | -186 696,08 | 30,47 | 23,36 | |
| % от денежного потока | -1 319,02 | -952,06 | -581,12 | -452,17 | 521,25 | 187,47 | 112,59 | 82,77 | 114,58 | -402,96 | -84,92 | 0,42 | 0,30 | 0,14 | -106,41 | -12 559,89 | 175,14 |
| Денежный поток | -0 | -1 | -1 | -2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 6 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -6 | -0 | 6 |
| Изменять (%) | 76,19 | 93,83 | 48,41 | -195,82 | 204,37 | 75,57 | 43,04 | -53,07 | -113,10 | 136,33 | 57,69 | -12,46 | -14,23 | 153,72 | -98,89 | -8 946,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
