Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТерраКом Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -20 | 6 | 53 | 100 | 208 | 316 | 386 | 456 | 329 | 202 | 99 | -3 | -9 | -16 | -10 | -4 | 7 | 18 |
| Изменять (%) | 132,93 | -129,50 | 815,54 | 89,08 | 107,49 | 51,80 | 22,17 | 18,15 | -27,87 | -38,65 | -50,85 | -103,45 | 177,72 | 63,99 | -38,47 | -62,53 | -305,38 | 148,69 | |
| % от денежного потока | 14,56 | 29,47 | 537,01 | 960,76 | 1 006,65 | 608,50 | 540,62 | 531,98 | 526,16 | 1 076,49 | -789,44 | -183,66 | 4,15 | 16,07 | 43,59 | 46,28 | 63,19 | -2 287,27 | 364,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -55 | -44 | -52 | -61 | -37 | -14 | 5 | 24 | 34 | 43 | 37 | 30 | 18 | 6 | 8 | 10 | 4 | -1 |
| Изменять (%) | 10,68 | -20,56 | 19,65 | 16,42 | -38,65 | -63,01 | -136,30 | 375,45 | 40,30 | 28,73 | -15,26 | -18,01 | -39,69 | -65,80 | 28,07 | 21,92 | -55,35 | -123,97 | |
| % от денежного потока | 86,14 | 82,81 | -4 063,54 | -950,10 | -612,96 | -109,55 | -23,72 | 6,93 | 27,60 | 109,85 | -169,02 | -67,79 | -36,41 | -30,65 | -17,34 | -38,32 | -170,24 | -1 339,60 | -20,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 9 | 39 | 5 | -29 | -137 | -246 | -321 | -396 | -333 | -271 | -190 | -110 | -68 | -27 | -19 | -11 | -12 | -13 |
| Изменять (%) | 667,31 | 332,28 | -86,70 | -651,64 | 376,12 | 79,00 | 30,67 | 23,47 | -15,85 | -18,83 | -29,67 | -42,18 | -37,88 | -60,97 | -29,43 | -41,70 | 7,54 | 7,01 | |
| % от денежного потока | -2,05 | -13,64 | 3 643,14 | 94,72 | -289,53 | -401,61 | -420,72 | -442,77 | -457,64 | -1 092,44 | 1 059,87 | 352,82 | 133,62 | 115,84 | 74,80 | 91,09 | 193,52 | 3 667,86 | -251,22 |
| Денежный поток | -58 | -67 | 1 | 6 | 10 | 34 | 58 | 72 | 87 | 31 | -26 | -54 | -82 | -59 | -36 | -21 | -6 | -0 | 5 |
| Изменять (%) | 15,12 | -101,62 | 411,73 | 80,46 | 243,25 | 70,87 | 24,16 | 19,46 | -64,75 | -183,66 | 111,28 | 52,67 | -28,34 | -39,56 | -42,05 | -72,56 | -94,33 | -1 662,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
