Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТасФудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -40,16 | 62,52 | 38,47 | 139,34 | 58,22 | 18,95 | 15,93 | -2,73 | -2,81 | -4,06 | -4,23 | -34,39 | -7,88 | -8,56 | -9,15 | -10,07 | 6,93 | 6,48 | |
| % от денежного потока | -1 546,90 | -9,02 | -19,43 | -39,94 | 197,82 | 76,91 | 153,33 | 548,75 | 539,04 | 528,66 | 185,77 | 108,89 | -113,66 | -119,57 | -127,43 | 848,10 | 81,78 | 107,96 | 150,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | 4 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -84,95 | 56,98 | 36,30 | 6,41 | 6,03 | -24,28 | -32,06 | -73,26 | -273,95 | 218,12 | 68,56 | 215,95 | -11,77 | -13,34 | -52,58 | -110,88 | 2,17 | 2,12 | |
| % от денежного потока | -12 638,94 | -18,53 | -38,58 | -78,05 | 171,88 | 44,78 | 56,83 | 119,20 | 32,19 | -56,51 | -65,84 | -67,93 | 341,48 | 344,05 | 347,47 | -1 207,12 | 14,08 | 17,76 | 23,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -8,34 | -6,60 | -7,06 | -40,21 | -67,27 | 202,98 | 66,99 | -17,84 | -21,73 | -85,37 | -583,38 | 36,12 | -14,72 | -17,25 | -47,80 | -91,59 | -603,28 | 119,87 | |
| % от денежного потока | 14 286,73 | 127,55 | 158,00 | 217,95 | -269,66 | -21,69 | -110,15 | -567,86 | -471,19 | -372,16 | -19,95 | 59,02 | -127,82 | -124,48 | -120,04 | 459,02 | 4,14 | -25,72 | -73,89 |
| Денежный поток | 0 | 6 | 4 | 3 | -1 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 10 167,26 | -24,60 | -32,62 | -148,32 | 306,95 | -40,34 | -67,61 | -0,98 | -0,90 | 173,02 | 63,37 | -162,85 | -12,43 | -14,20 | -113,65 | 832,59 | -19,00 | -23,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
