Отчет о движении денежных средств (TTM)
Teaminvest Private Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | -12,40 | -15,51 | -18,35 | -24,32 | -32,14 | -17,12 | -20,66 | 25,36 | 20,23 | 150,62 | 7,05 | 6,59 | -23,81 | -8,88 | -9,75 | 38,50 | |
| % от денежного потока | 189,04 | 172,90 | 228,76 | 430,30 | -1 752,58 | -161,10 | -62,70 | -32,51 | -49,10 | -74,24 | 477,59 | 568,48 | 682,28 | -407,84 | -329,59 | -267,25 | 494,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -17,85 | 57,24 | 36,40 | -19,91 | -24,86 | 93,51 | 48,32 | -8,65 | -9,47 | 4,09 | 23,22 | 18,85 | 19,48 | -0,33 | -0,33 | -30,75 | |
| % от денежного потока | -22,60 | -19,39 | -47,73 | -150,00 | 646,57 | 65,81 | 59,81 | 57,97 | 63,80 | 72,64 | -194,10 | -265,93 | -355,86 | 333,61 | 294,92 | 264,10 | -244,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -8,36 | -15,33 | -18,11 | 24,28 | 19,54 | 12,19 | 10,87 | -5,03 | -5,29 | -29,64 | -0,72 | -0,72 | -1,92 | -12,85 | -14,75 | 8,95 | |
| % от денежного потока | -75,34 | -72,08 | -95,57 | -180,30 | 1 206,01 | 195,29 | 102,89 | 74,54 | 85,30 | 101,60 | -183,48 | -202,55 | -226,41 | 174,23 | 134,67 | 103,15 | -150,15 |
| Денежный поток | 5 | 5 | 3 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -4,22 | -36,14 | -56,59 | -118,58 | 638,20 | 112,94 | 53,04 | -17,00 | -20,49 | -138,96 | -10,06 | -11,19 | -227,45 | 12,75 | 11,31 | -174,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
