Отчет о движении денежных средств (TTM)
Талисман Майнинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -11,73 | -19,47 | -32,35 | -47,82 | -49,18 | -53,39 | -114,56 | 1 381,58 | 93,25 | -88,02 | -734,78 | 110,35 | 52,46 | -35,15 | -54,20 | |
| % от денежного потока | 368,63 | 98,23 | 154,20 | 214,63 | -1 944,71 | 84,68 | 48,18 | -9,00 | 785,58 | 192,45 | -29,73 | 57,37 | 74,72 | 82,50 | 77,58 | 64,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | -0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -101,03 | -3 564,00 | -1,96 | -2,00 | -114,24 | 81,65 | 44,95 | 7,29 | 6,80 | 9,30 | 8,51 | -4,89 | -5,15 | -12,42 | -14,18 | |
| % от денежного потока | -271,60 | 0,84 | -57,03 | -115,04 | 1 957,65 | 23,89 | 52,98 | 98,58 | -622,79 | -84,32 | 118,86 | 39,20 | 23,09 | 15,86 | 20,14 | 31,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 2,50 | 4,88 | -93,02 | -1 333,33 | 14,86 | -88,82 | -794,74 | 2,27 | 2,22 | 3,62 | 3,50 | 3,38 | 3,27 | -3,80 | -3,95 | |
| % от денежного потока | 4,48 | 1,39 | 2,83 | 0,41 | 87,06 | -8,57 | -1,17 | 10,43 | -62,79 | -8,14 | 10,87 | 3,42 | 2,19 | 1,64 | 2,28 | 3,99 |
| Денежный поток | -2 | -6 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 231,28 | -48,70 | -51,40 | -105,76 | -1 267,06 | -18,09 | -22,09 | -116,98 | 688,84 | -177,54 | 228,97 | 61,51 | 38,09 | -31,03 | -45,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
