Отчет о движении денежных средств (TTM)
Телстра Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 365 | 7 720 | 7 476 | 7 231 | 7 132 | 7 034 | 7 142 | 7 249 | 7 059 | 6 869 | 6 836 | 6 802 | 6 886 | 6 969 | 7 009 | 7 049 | 7 118 | 7 188 | 7 256 | 7 324 |
| Изменять (%) | 4,82 | -3,17 | -3,27 | -1,36 | -1,38 | 1,53 | 1,51 | -2,62 | -2,69 | -0,49 | -0,49 | 1,23 | 1,21 | 0,57 | 0,57 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | |
| % от денежного потока | 3 251,66 | 1 383,51 | 1 262,75 | 1 155,11 | 1 457,10 | 1 992,63 | 5 329,48 | -8 528,24 | -2 043,13 | -1 133,50 | -1 914,71 | -6 298,15 | -10 276,87 | -26 803,85 | 15 929,55 | 6 183,33 | 11 574,80 | 79 866,67 | -58 048,00 | -21 541,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 758 | -2 540 | -2 442 | -2 344 | -2 916 | -3 489 | -3 442 | -3 395 | -4 517 | -5 639 | -5 795 | -5 951 | -4 966 | -3 982 | -4 486 | -4 990 | -4 834 | -4 677 | -4 022 | -3 368 |
| Изменять (%) | -7,90 | -3,86 | -4,01 | 24,42 | 19,63 | -1,35 | -1,37 | 33,05 | 24,84 | 2,77 | 2,69 | -16,54 | -19,82 | 12,66 | 11,23 | -3,14 | -3,24 | -13,99 | -16,27 | |
| % от денежного потока | -1 217,66 | -455,20 | -412,50 | -374,44 | -595,81 | -988,39 | -2 568,66 | 3 994,12 | 1 307,38 | 930,53 | 1 623,25 | 5 510,19 | 7 412,69 | 15 315,38 | -10 195,45 | -4 377,19 | -7 859,35 | -51 966,67 | 32 180,00 | 9 905,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 362 | -4 585 | -4 410 | -4 236 | -3 726 | -3 215 | -3 593 | -3 971 | -2 914 | -1 858 | -1 414 | -969 | -1 990 | -3 011 | -2 476 | -1 942 | -2 244 | -2 545 | -3 271 | -3 997 |
| Изменять (%) | 5,12 | -3,81 | -3,96 | -12,05 | -13,70 | 11,76 | 10,52 | -26,61 | -36,25 | -23,92 | -31,45 | 105,37 | 51,31 | -17,75 | -21,58 | 15,53 | 13,44 | 28,53 | 22,20 | |
| % от денежного потока | -1 925,61 | -821,68 | -745,02 | -676,68 | -761,08 | -910,76 | -2 681,34 | 4 671,76 | 843,56 | 306,60 | 395,94 | 897,22 | 2 970,15 | 11 580,77 | -5 628,41 | -1 703,51 | -3 647,97 | -28 277,78 | 26 168,00 | 11 755,88 |
| Денежный поток | 226 | 558 | 592 | 626 | 490 | 353 | 134 | -85 | -346 | -606 | -357 | -108 | -67 | -26 | 44 | 114 | 62 | 9 | -12 | -34 |
| Изменять (%) | 146,36 | 6,09 | 5,74 | -21,81 | -27,89 | -62,04 | -163,43 | 306,47 | 75,40 | -41,09 | -69,75 | -37,96 | -61,19 | -269,23 | 159,09 | -46,05 | -85,37 | -238,89 | 172,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
