Отчет о движении денежных средств (TTM)
TMK Energy Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -11,04 | -30,70 | -44,31 | 441,90 | 26,33 | -28,61 | 21,14 | 186,30 | -27,17 | 7,37 | 6,86 | -6,61 | -7,07 | |
| % от денежного потока | -57,77 | 139,09 | 192,50 | 39 284,67 | 96,27 | 105,74 | -30,75 | -17,69 | 98,45 | 311,74 | 73,12 | 43,86 | 76,32 | 518,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | -0 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -66,08 | -194,79 | 90,33 | -104,80 | 4 126,23 | 5,95 | 5,61 | 21,34 | 17,59 | ||||
| % от денежного потока | -61,63 | 166,80 | 113,01 | -39 253,28 | 65,01 | 58,74 | 5,48 | 1 007,57 | 233,18 | 138,23 | 312,52 | 2 687,12 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
| Изменять (%) | -60,68 | -50,00 | 0,00 | 2 557,44 | 100,00 | -22,27 | -28,66 | 77,18 | 43,56 | |||||
| % от денежного потока | 223,19 | -237,54 | -237,22 | -6,60 | -5,74 | 62,14 | 59,00 | -1 250,14 | -212,26 | -85,00 | -280,62 | -2 945,75 | ||
| Денежный поток | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | -136,95 | -49,93 | -99,73 | 221 036,86 | 15,02 | -345,44 | 110,65 | -151,43 | -77,00 | 357,78 | 78,16 | -46,33 | -86,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
