Отчет о движении денежных средств (TTM)
Теннант Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -45,48 | 134,33 | 57,32 | 21,09 | 17,41 | 17,94 | 15,21 | 59,03 | 37,12 | 10,19 | 9,25 | -21,98 | -28,17 | -0,26 | 62,49 | 1,13 | 1,12 | |
| % от денежного потока | 344,82 | -4 350,66 | -85,72 | -67,71 | -69,35 | -70,55 | -62,89 | -58,23 | -184,38 | -27 877,51 | 2 822,70 | 1 474,12 | 8 821,62 | -1 117,53 | -1 587,01 | -4 476,12 | 3 293,63 | 1 221,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -0 | -0 | ||||||
| Изменять (%) | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | 100,00 | |||||||||
| % от денежного потока | -73,74 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,06 | 1 983,06 | -699,48 | -995,96 | 72,82 | 53,40 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 12,41 | 395,76 | 79,83 | 19,41 | 16,25 | 26,43 | 20,91 | -9,73 | -10,78 | 5,90 | 5,58 | 1,57 | 1,54 | -1,71 | -1,74 | -1,90 | -1,93 | |
| % от денежного потока | -171,08 | 4 450,69 | 185,52 | 167,51 | 169,18 | 170,40 | 162,83 | 158,23 | 284,39 | 27 977,57 | -2 722,69 | -1 374,12 | -10 704,65 | 1 917,00 | 2 682,97 | 4 576,12 | -3 266,45 | -1 174,43 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -104,32 | 11 793,73 | 99,16 | 18,23 | 15,42 | 32,31 | 24,42 | -49,77 | -99,09 | -1 188,24 | 109,19 | -86,96 | -667,01 | -29,77 | -42,39 | -237,44 | 172,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
