Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торк Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 13 737,18 | 99,28 | 32,72 | 24,66 | -27,11 | -37,20 | -25,84 | -34,85 | 160,50 | 61,61 | 36,59 | 26,79 | -2,32 | -2,37 | |
| % от денежного потока | -0,05 | -10,25 | -34,15 | -375,17 | 74,50 | 65,10 | 51,03 | 33,95 | 20,05 | 5 584,75 | -86,03 | -208,09 | -1 151,73 | 286,74 | 124,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 30,09 | 23,13 | 23,04 | 18,72 | 1,19 | 1,17 | -0,22 | -0,22 | 7,18 | 6,70 | 26,10 | 20,70 | 4,66 | 4,45 | |
| % от денежного потока | -28,10 | -51,26 | -105,56 | -1 075,06 | 203,33 | 246,65 | 311,47 | 278,80 | 252,22 | 28 903,40 | -293,96 | -656,44 | -3 458,74 | 922,61 | 427,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | -10,12 | -11,26 | -21,87 | -27,99 | -0,67 | -0,68 | -9,65 | -10,69 | 86,70 | 46,44 | 13,47 | 11,87 | -7,60 | -8,22 | |
| % от денежного потока | 128,15 | 161,50 | 239,71 | 1 550,23 | -177,83 | -211,75 | -262,50 | -212,74 | -172,27 | -34 388,14 | 479,98 | 964,53 | 4 710,46 | -1 109,36 | -451,53 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -28,68 | -40,21 | -87,92 | -727,72 | -16,58 | -19,88 | 11,48 | 10,30 | -99,06 | -10 591,53 | -43,53 | -77,09 | -492,36 | 125,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
