Отчет о движении денежных средств (TTM)
360 Капитал REIT Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | -1 | -8 | -8 | -8 | -2 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | 106,57 | -13,08 | -15,05 | -2,99 | -3,09 | -22,97 | -29,82 | 2,85 | 2,77 | -5,53 | -5,85 | -111,64 | 959,13 | -0,89 | -0,90 | -77,72 | -348,83 | 4,90 | 4,67 | |
| % от денежного потока | 16,51 | 26,18 | 667,84 | -20,75 | -16,83 | -14,01 | -20,47 | -139,11 | -117,31 | -102,16 | -90,59 | -80,35 | 12,02 | 178,28 | 301,72 | 1 022,63 | 400,36 | -4 101,96 | -440,00 | -242,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 59 | 76 | 5 | -66 | -80 | -94 | -50 | -6 | -49 | -92 | -92 | -92 | -47 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 29,16 | -93,41 | -1 416,64 | 21,75 | 17,87 | -46,95 | -88,50 | 751,17 | 88,25 | 0,00 | 0,00 | -48,67 | -94,81 | -16,48 | -19,74 | -131,00 | 422,55 | -50,06 | -100,23 | |
| % от денежного потока | 113,01 | 112,09 | 216,87 | 104,42 | 106,31 | 107,66 | 108,33 | 120,60 | 841,65 | 1 342,59 | 1 260,23 | 1 187,39 | 783,62 | 56,94 | 81,20 | 222,90 | -121,43 | -2 612,75 | -133,43 | 0,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -26 | -18 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | 36 | 78 | 78 | 78 | 42 | 6 | 7 | 8 | 1 | -7 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 68,83 | -30,13 | -43,12 | -22,92 | -29,74 | 0,80 | 0,79 | -742,58 | 115,56 | -0,08 | -0,08 | -46,27 | -86,11 | 22,53 | 18,39 | -91,11 | -1 024,95 | -3,36 | -3,48 | |
| % от денежного потока | -29,52 | -38,27 | -784,71 | 16,32 | 10,52 | 6,35 | 12,14 | 118,51 | -624,34 | -1 140,44 | -1 069,64 | -1 007,04 | -695,65 | -135,22 | -282,92 | -1 145,53 | -178,93 | 6 814,71 | 673,43 | 342,53 |
| Денежный поток | 52 | 67 | 2 | -63 | -75 | -88 | -46 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 30,23 | -96,59 | -2 834,46 | 19,59 | 16,38 | -47,28 | -89,67 | 21,97 | 18,01 | 6,54 | 6,14 | -22,22 | -28,57 | -41,44 | -70,76 | -43,09 | -75,71 | 877,94 | 89,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
