Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТПК Консолидэйтед Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 28 | 28 | 28 | 12 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 51,25 | 12,62 | 11,20 | -48,21 | -93,10 | 107,68 | 51,85 | 1 225,53 | 92,46 | -0,77 | -0,78 | -55,54 | -124,94 | 39,90 | 28,52 | -3,75 | -3,90 | -21,56 | -27,49 | |
| % от денежного потока | 173,26 | 151,38 | 171,23 | 191,26 | 843,43 | -8,94 | -25,68 | -63,30 | 180,42 | 156,76 | 161,49 | 166,60 | 324,60 | 33,98 | 34,45 | 34,72 | 57,11 | 188,53 | 522,85 | -246,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -8 | -8 | -7 | -4 | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -753,02 | 112,71 | 52,99 | -11,13 | -12,52 | 16,58 | 14,22 | 133,45 | 57,16 | -8,72 | -9,55 | -43,33 | -76,47 | 184,00 | 64,79 | -26,76 | -36,54 | 4,47 | 4,28 | |
| % от денежного потока | 3,38 | -12,76 | -27,26 | -41,89 | -317,00 | 42,56 | 68,67 | 127,31 | -63,91 | -45,35 | -42,98 | -40,42 | -100,38 | 9,91 | 20,41 | 26,37 | 33,00 | 71,94 | 265,71 | -180,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -1 | 4 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | -12,77 | 13,36 | 11,79 | 1,43 | 1,41 | -37,93 | -61,11 | 113,39 | 53,14 | 56,23 | 35,99 | 8,26 | 7,63 | 11,00 | 9,91 | -85,13 | -572,33 | 21,36 | 17,60 | |
| % от денежного потока | -76,64 | -38,62 | -43,97 | -49,37 | -426,43 | 66,37 | 57,01 | 35,99 | -16,51 | -11,42 | -18,52 | -26,18 | -124,22 | 56,11 | 45,14 | 38,91 | 9,89 | -160,47 | -688,56 | 527,30 |
| Денежный поток | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | -4 | -3 | -2 | 8 | 18 | 17 | 17 | 4 | -9 | -13 | -16 | -9 | -3 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 73,12 | -0,44 | -0,44 | -88,26 | -751,51 | -27,74 | -38,39 | -565,05 | 121,50 | -3,68 | -3,82 | -77,18 | -338,27 | 37,97 | 27,52 | -41,48 | -70,89 | -71,72 | -253,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
