Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тернерс Аутомотив Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 14 | 11 | -14 | -39 | -41 | -44 | -29 | -13 | 28 | 68 | 70 | 73 | 52 | 30 | 36 | 42 | 38 | 34 |
| Изменять (%) | -19,48 | -24,19 | -228,21 | 178,00 | 6,67 | 6,25 | -34,95 | -53,74 | -308,33 | 148,00 | 2,58 | 4,69 | -28,74 | -43,25 | 20,75 | 17,18 | -9,55 | -10,56 | |
| % от денежного потока | 417,11 | -172,54 | -52,04 | 109,07 | 830,39 | 2 614,99 | -2 917,73 | -1 138,27 | -376,08 | 2 771,33 | -4 471,01 | -2 123,65 | -1 446,55 | 17 254,95 | 522,56 | 737,25 | 1 038,90 | 887,48 | 751,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -14 | -17 | -30 | -43 | -42 | -41 | -25 | -10 | -17 | -23 | -27 | -31 |
| Изменять (%) | 14,92 | 12,99 | 7,85 | 7,28 | 16,47 | 14,14 | 19,03 | 15,99 | 80,06 | 44,46 | -2,73 | -2,81 | -37,87 | -60,96 | 67,01 | 40,12 | 16,22 | 13,95 | |
| % от денежного потока | -141,41 | 83,48 | 37,52 | 66,16 | 194,37 | 668,35 | -801,13 | -571,94 | -473,78 | -3 017,56 | 2 835,80 | 1 277,23 | 807,69 | -8 399,50 | -174,97 | -341,44 | -575,35 | -631,54 | -681,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -16 | -24 | 10 | 43 | 50 | 58 | 45 | 33 | 3 | -27 | -31 | -37 | -26 | -14 | -14 | -15 | -7 | 1 |
| Изменять (%) | 109,46 | 52,26 | -140,19 | 348,85 | 16,60 | 14,24 | -20,97 | -26,53 | -89,70 | -870,42 | 17,79 | 19,99 | -31,24 | -45,44 | 2,25 | 2,20 | -54,58 | -120,19 | |
| % от денежного потока | -175,70 | 189,06 | 114,51 | -75,23 | -924,76 | -3 183,34 | 3 818,86 | 1 810,22 | 949,86 | 346,23 | 1 735,21 | 946,42 | 738,86 | -8 503,80 | -247,59 | -295,80 | -363,55 | -155,94 | 29,83 |
| Денежный поток | 4 | -8 | -21 | -13 | -5 | -2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -294,66 | 151,37 | -38,83 | -63,48 | -66,13 | -195,23 | 66,73 | 40,02 | -71,73 | -253,72 | 115,97 | 53,70 | -105,97 | 1 773,93 | -14,42 | -16,84 | 5,88 | 5,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
