Отчет о движении денежных средств (TTM)
Триптамин Терапевтикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 56,02 | 29,01 | 14,07 | -11,29 | -12,11 | -11,12 | -30,57 | -0,69 | 13,09 | -10,08 | 38,25 | 43,86 | 7,92 | |
| % от денежного потока | -58,04 | -189,39 | -466,37 | 122,55 | 239,78 | 320,92 | 440,86 | 659,05 | 235,51 | 244,07 | -305,56 | -1 211,49 | -121,77 | 337,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 41,43 | 31,60 | 147,50 | 65,61 | 3,24 | -14,60 | -41,34 | -64,80 | -62,72 | -10,03 | 11,15 | -22 364,51 | -106,60 | |
| % от денежного потока | -0,31 | -0,93 | -2,33 | 1,33 | 4,85 | 7,63 | 10,07 | 12,72 | 1,61 | 0,55 | -0,69 | -2,20 | 34,19 | 5,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 |
| Изменять (%) | -12,34 | 2,63 | -81,77 | 174,63 | 3,77 | -0,65 | -24,33 | -33,35 | 15,07 | 101,80 | 12,80 | 104,90 | -49,69 | |
| % от денежного потока | 158,35 | 290,31 | 568,70 | -23,88 | -144,64 | -228,55 | -350,93 | -571,77 | -137,12 | -144,60 | 406,25 | 1 314,24 | 188,15 | -243,22 |
| Денежный поток | 6 | 3 | 1 | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | 6 | -2 |
| Изменять (%) | -52,19 | -47,61 | -534,12 | -54,66 | -34,33 | -35,30 | -53,56 | 177,90 | 9,12 | -171,83 | -65,13 | 1 331,31 | -138,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
