Отчет о движении денежных средств (TTM)
Работа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -∞ | 252,91 | 71,66 | 28,91 | 22,42 | -6,70 | -7,18 | -1,90 | -1,93 | 0,42 | 0,42 | |
| % от денежного потока | 0,00 | -3,10 | -12,26 | -23,97 | -100,68 | 97,94 | 92,06 | 86,09 | 138,06 | 370,56 | 478,92 | 674,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | 22,81 | 18,57 | -34,34 | -52,29 | ||||
| % от денежного потока | -4,36 | -4,89 | -5,57 | -9,08 | 3,47 | 7,00 | 14,04 | 45,58 | 38,52 | 25,77 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 95 755 966,67 | -2,84 | -2,92 | -50,05 | -100,18 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 107,46 | 117,15 | 129,54 | 210,87 | 0,31 | 0,16 | -0,00 | -60,34 | -330,27 | -425,06 | -596,18 |
| Денежный поток | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 89 111 433,33 | -10,88 | -12,21 | -69,31 | -225,86 | -0,75 | -0,75 | -38,82 | -63,46 | -22,30 | -28,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
